| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AN Terrains | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 215.00 | 183 636.00 | 55 579.00 | 239 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 766.00 | 311 270.00 | 49 495.00 | 360 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 420.00 | 523 176.00 | 125 244.00 | 648 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
BN En cours de production de biens | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
BT Marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 082.00 | | 2 750 082.00 | 2 750 082.00 |
BZ Autres créances | 158 060.00 | | 158 060.00 | 158 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 676.00 | | 3 820 676.00 | 3 820 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 096.00 | 523 176.00 | 3 945 920.00 | 4 469 096.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 488 341.00 | | | 488 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 236.00 | | | 179 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 714 495.00 | | | 714 495.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 374.00 | | | 896 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 867.00 | | | 254 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 674.00 | | | 1 151 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 197.00 | | | 743 197.00 |
EA Autres dettes | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 425.00 | | | 3 071 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 920.00 | | | 3 945 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 487.00 | | | 3 013 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 260.00 | | | 482 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 865 282.00 | | 7 865 282.00 | 7 865 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 865 282.00 | | 7 865 282.00 | 7 865 282.00 |
FM Production stockée | | | 62 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 585.00 | | | -19 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 975.00 | | | 8 229 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 050 739.00 | | | 8 050 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 236.00 | | | 179 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 570.00 | | | 230 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 200.00 | 160 000.00 | 172 200.00 | 172 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 200.00 | 160 000.00 | 172 200.00 | 172 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 867.00 | 254 867.00 | | 254 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 674.00 | 1 151 674.00 | | 1 151 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 582.00 | 2 908 142.00 | 18 440.00 | 2 926 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 425.00 | 3 013 487.00 | 57 938.00 | 3 071 425.00 |