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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 584.00 | 57 996.00 | 44 588.00 | 102 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 498.00 | 24 925.00 | 12 573.00 | 37 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 914.00 | 104 147.00 | 117 768.00 | 221 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
BZ Autres créances | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CF Disponibilités | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 425.00 | | 211 425.00 | 211 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 339.00 | 104 147.00 | 329 192.00 | 433 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 831.00 | 37 486.00 | | 69 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544.00 | 39 045.00 | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 83 760.00 | 84 915.00 | | 83 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 203.00 | 142 129.00 | | 105 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 909.00 | 46 979.00 | | 17 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 731.00 | 2 623.00 | | 12 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 501.00 | 32 049.00 | | 46 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 410.00 | 51 029.00 | | 38 410.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 432.00 | 274 808.00 | | 245 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 192.00 | 359 724.00 | | 329 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 512.00 | |
FM Production stockée | | | -3 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 9 387.00 | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 383.00 | 13 888.00 | | 12 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | -4 501.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 302.00 | 775 876.00 | | 754 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 758.00 | 736 831.00 | | 748 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 544.00 | 39 045.00 | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 986.00 | 27 749.00 | 20 588.00 | 96 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 761.00 | 27 749.00 | 20 588.00 | 75 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 203.00 | 34 682.00 | 70 521.00 | 105 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 094.00 | 106 427.00 | 2 667.00 | 109 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 701.00 | 162 180.00 | 70 521.00 | 232 701.00 |