| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 266.00 | 84 738.00 | 49 528.00 | 134 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 227.00 | 33 868.00 | 40 359.00 | 74 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 900.00 | 118 606.00 | 147 294.00 | 265 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BP En cours de production de services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 769.00 | 4 255.00 | 52 514.00 | 56 769.00 |
BZ Autres créances | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CF Disponibilités | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 377.00 | 4 255.00 | 177 122.00 | 181 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 277.00 | 122 861.00 | 324 416.00 | 447 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 619.00 | 43 509.00 | | 53 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 908.00 | 11 802.00 | | 16 908.00 |
DL TOTAL (I) | 78 912.00 | 63 696.00 | | 78 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 760.00 | 109 457.00 | | 95 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 11 049.00 | | 4 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | 24 226.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 987.00 | 45 867.00 | | 114 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 386.00 | 56 475.00 | | 29 386.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 504.00 | 247 074.00 | | 245 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 416.00 | 310 770.00 | | 324 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 797 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 348.00 | |
FM Production stockée | | | -20 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 074.00 | 1 030.00 | | 7 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 074.00 | 1 030.00 | | 7 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 723.00 | 407.00 | | 8 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 723.00 | 407.00 | | 8 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | 623.00 | | -1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 990.00 | 756 819.00 | | 791 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 082.00 | 745 017.00 | | 775 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 908.00 | 11 802.00 | | 16 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 945.00 | 24 771.00 | 54 110.00 | 147 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 719.00 | 24 771.00 | 32 884.00 | 126 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 987.00 | 114 987.00 | | 114 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 760.00 | 38 012.00 | 18 747.00 | 56 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 921.00 | 98 254.00 | 2 667.00 | 100 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 704.00 | 225 956.00 | 18 747.00 | 244 704.00 |