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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 065.00 | 89 739.00 | 44 325.00 | 134 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 591.00 | 36 979.00 | 21 612.00 | 58 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 489.00 | 147 944.00 | 126 544.00 | 274 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BP En cours de production de services | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
BZ Autres créances | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CF Disponibilités | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 225.00 | | 184 225.00 | 184 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 714.00 | 147 944.00 | 310 769.00 | 458 714.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DL TOTAL (I) | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 073.00 | | | 247 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 769.00 | | | 310 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 073.00 | | | 193 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 662.00 | | 737 662.00 | 737 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 662.00 | | 737 662.00 | 737 662.00 |
FM Production stockée | | | 11 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 819.00 | | | 756 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 017.00 | | | 745 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 974.00 | | 9 514.00 | 264 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 142.00 | | 9 514.00 | 183 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 434.00 | 23 510.00 | | 124 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 208.00 | 23 510.00 | | 103 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 457.00 | 46 682.00 | 29 774.00 | 76 457.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VP Divers | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 410.00 | 106 743.00 | 2 666.00 | 109 410.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 848.00 | 193 073.00 | 29 774.00 | 222 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
ST Autres comptes | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |