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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 570.00 | 102 149.00 | 37 420.00 | 139 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 947.00 | 55 631.00 | 22 315.00 | 77 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 924.00 | 157 781.00 | 117 142.00 | 274 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 601.00 | | 198 601.00 | 198 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 525.00 | 157 781.00 | 315 744.00 | 473 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 727.00 | | | 71 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 418.00 | | | 234 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 744.00 | | | 315 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 983.00 | | | 148 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 724 124.00 | | 724 124.00 | 724 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 264.00 | | 724 264.00 | 724 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 008.00 | | | 737 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 312.00 | | | 733 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 325.00 | | 4 521.00 | 271 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 274 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 217 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 918.00 | | 4 521.00 | 213 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 273.00 | 19 430.00 | 922.00 | 139 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 273.00 | 19 430.00 | 922.00 | 139 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 118.00 | 29 509.00 | 58 608.00 | 88 118.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 298.00 | 86 631.00 | 2 666.00 | 89 298.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 592.00 | 148 983.00 | 58 608.00 | 207 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
ST Autres comptes | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
YT Sous‐traitance | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |