| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 820.00 | 94 344.00 | 42 475.00 | 136 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 097.00 | 44 928.00 | 32 168.00 | 77 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 325.00 | 139 273.00 | 132 051.00 | 271 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CF Disponibilités | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 486.00 | 139 273.00 | 314 212.00 | 453 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 893.00 | 53 619.00 | | 68 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351.00 | 16 908.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 77 628.00 | 78 912.00 | | 77 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 396.00 | 95 760.00 | | 156 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4 508.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998.00 | 801.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 114 987.00 | | 32 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 282.00 | 29 386.00 | | 45 282.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 63.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 583.00 | 245 504.00 | | 236 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 212.00 | 324 416.00 | | 314 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 527.00 | | | 191 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 607 714.00 | | 607 714.00 | 607 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 714.00 | | 607 714.00 | 607 714.00 |
FM Production stockée | | | -1 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 801.00 | 791 990.00 | | 643 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 449.00 | 775 082.00 | | 643 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351.00 | 16 908.00 | | 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 900.00 | | 5 424.00 | 265 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 493.00 | | 5 424.00 | 208 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 606.00 | 20 667.00 | | 118 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 606.00 | 20 667.00 | | 118 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 396.00 | 69 338.00 | 43 058.00 | 112 396.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 697.00 | | | -5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 444.00 | 76 778.00 | 2 666.00 | 79 444.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 585.00 | 191 527.00 | 43 058.00 | 234 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
ST Autres comptes | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
YT Sous‐traitance | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
ZE Dividendes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 840.00 | | | 136 840.00 |