| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 664.00 | 74 223.00 | 51 441.00 | 125 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 477.00 | 28 985.00 | 28 492.00 | 57 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 974.00 | 124 434.00 | 140 540.00 | 264 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BP En cours de production de services | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CF Disponibilités | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 376.00 | | 177 376.00 | 177 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 351.00 | 124 434.00 | 317 917.00 | 442 351.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 248.00 | | | -28 248.00 |
DL TOTAL (I) | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 023.00 | | | 266 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 917.00 | | | 317 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 914.00 | | 48 913.00 | 221 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852.00 | 264 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | 183 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 081.00 | | 48 913.00 | 140 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 146.00 | 25 546.00 | 5 259.00 | 104 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 920.00 | 25 546.00 | 5 259.00 | 82 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 482.00 | 42 585.00 | 77 897.00 | 120 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VP Divers | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 597.00 | 107 930.00 | 2 666.00 | 110 597.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 674.00 | 163 777.00 | 77 897.00 | 241 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
ST Autres comptes | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YT Sous‐traitance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
ZE Dividendes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 662.00 | | | 164 662.00 |