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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 872.00 | 46 759.00 | 13 113.00 | 59 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 415.00 | 147 152.00 | 24 263.00 | 171 415.00 |
BT Marchandises | 1 083 207.00 | 54 856.00 | 1 028 350.00 | 1 083 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 172.00 | 14 533.00 | 400 639.00 | 415 172.00 |
BZ Autres créances | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CF Disponibilités | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 497.00 | 69 390.00 | 1 541 107.00 | 1 610 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 912.00 | 216 542.00 | 1 565 370.00 | 1 781 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 260 646.00 | | | 260 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
DL TOTAL (I) | 392 571.00 | | | 392 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 765.00 | | | 573 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 308.00 | | | 472 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
EA Autres dettes | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 798.00 | | | 1 172 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 370.00 | | | 1 565 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 914.00 | | | 677 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 894.00 | 8 240.00 | 1 875 135.00 | 1 866 894.00 |
FG Production vendue services | 58 269.00 | 240.00 | 58 509.00 | 58 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 164.00 | 8 480.00 | 1 933 644.00 | 1 925 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 248.00 | | | 1 988 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 123.00 | | | 1 909 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 561.00 | 13 475.00 | 883.00 | 134 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 561.00 | 13 475.00 | 883.00 | 134 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 309.00 | 472 309.00 | | 472 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
UX Autres créances clients | 415 173.00 | | | 415 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 037.00 | 78 153.00 | 494 884.00 | 573 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 507.00 | 475 372.00 | 11 135.00 | 486 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 799.00 | 677 915.00 | 494 884.00 | 1 172 799.00 |