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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 997.00 | 57 096.00 | 85 901.00 | 142 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 087.00 | 136 878.00 | 89 209.00 | 226 087.00 |
BT Marchandises | 1 838 960.00 | 191 896.00 | 1 647 064.00 | 1 838 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 697.00 | 20 773.00 | 635 924.00 | 656 697.00 |
BZ Autres créances | 179 726.00 | | 179 726.00 | 179 726.00 |
CF Disponibilités | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 253.00 | | 276 253.00 | 276 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 905.00 | 212 668.00 | 2 926 237.00 | 3 138 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 992.00 | 349 546.00 | 3 015 446.00 | 3 364 992.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 491.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 952.00 | 764 296.00 | | 1 029 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 183.00 | 266 165.00 | | 14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 135.00 | 1 304 952.00 | | 1 319 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 194.00 | 549 611.00 | | 472 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 874.00 | 193 911.00 | | 596 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 579.00 | 1 191 731.00 | | 479 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 274.00 | 108 925.00 | | 128 274.00 |
EA Autres dettes | 19 390.00 | 41 441.00 | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 311.00 | 2 085 619.00 | | 1 696 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 446.00 | 3 390 571.00 | | 3 015 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 835.00 | 1 716 658.00 | | 1 443 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 601.00 | 471.00 | | 86 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 859.00 | | 19 140.00 | 280 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 912.00 | 226 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 912.00 | 222 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 551.00 | | 19 140.00 | 277 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 898.00 | 26 892.00 | 73 912.00 | 183 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 898.00 | 26 892.00 | 73 912.00 | 183 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 541.00 | 5 355.00 | | 186 541.00 |
6T Sur comptes clients | 60 456.00 | | 39 683.00 | 60 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 997.00 | 5 355.00 | 39 683.00 | 246 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 997.00 | 5 355.00 | 39 683.00 | 246 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 355.00 | 39 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 579.00 | 479 579.00 | | 479 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 632 052.00 | 632 052.00 | | 632 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 601.00 | 86 601.00 | | 86 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 594.00 | 133 118.00 | 252 475.00 | 385 594.00 |
VI Groupe et associés | 596 874.00 | 596 874.00 | | 596 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 858.00 | | | 182 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
VP Divers | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 253.00 | 276 253.00 | | 276 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 969.00 | 1 112 676.00 | 3 293.00 | 1 115 969.00 |
VW T.V.A. | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 311.00 | 1 443 835.00 | 252 475.00 | 1 696 311.00 |