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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 600.00 | 61 898.00 | 4 702.00 | 66 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 926.00 | 162 291.00 | 16 635.00 | 178 926.00 |
BT Marchandises | 1 254 712.00 | 121 050.00 | 1 133 662.00 | 1 254 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 731.00 | 56 523.00 | 403 208.00 | 459 731.00 |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CF Disponibilités | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 062.00 | 177 573.00 | 1 672 489.00 | 1 850 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 988.00 | 339 864.00 | 1 689 124.00 | 2 028 988.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 535 264.00 | 447 276.00 | | 535 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 697.00 | 87 988.00 | | 86 697.00 |
DL TOTAL (I) | 674 761.00 | 588 064.00 | | 674 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 599.00 | 464 850.00 | | 262 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 400.00 | 238 700.00 | | 308 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 646.00 | 219 020.00 | | 325 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 207.00 | 65 526.00 | | 93 207.00 |
EA Autres dettes | 24 511.00 | 16 115.00 | | 24 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 363.00 | 1 004 211.00 | | 1 014 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 124.00 | 1 592 275.00 | | 1 689 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 371.00 | 742 409.00 | | 888 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 35 800.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 723.00 | | 203.00 | 178 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 993.00 | | | 166 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 731.00 | | 203.00 | 11 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 522.00 | 10 769.00 | | 151 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 522.00 | 10 769.00 | | 151 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 283.00 | 36 767.00 | | 84 283.00 |
6T Sur comptes clients | 15 319.00 | 48 368.00 | 7 165.00 | 15 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 602.00 | 85 135.00 | 7 165.00 | 99 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 602.00 | 85 135.00 | 7 165.00 | 99 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 135.00 | 7 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 646.00 | 325 646.00 | | 325 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
UX Autres créances clients | 392 186.00 | 392 186.00 | | 392 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 173.00 | 136 181.00 | 125 992.00 | 262 173.00 |
VI Groupe et associés | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 692.00 | | | 166 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 260.00 | 472 342.00 | 11 918.00 | 484 260.00 |
VW T.V.A. | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 363.00 | 888 371.00 | 125 992.00 | 1 014 363.00 |