| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 600.00 | 51 129.00 | 15 471.00 | 66 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 723.00 | 151 522.00 | 27 201.00 | 178 723.00 |
BT Marchandises | 1 274 879.00 | 84 283.00 | 1 190 596.00 | 1 274 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 632.00 | 15 319.00 | 347 313.00 | 362 632.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 676.00 | 99 602.00 | 1 565 074.00 | 1 664 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 399.00 | 251 124.00 | 1 592 275.00 | 1 843 399.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 447 276.00 | 375 790.00 | | 447 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 988.00 | 71 486.00 | | 87 988.00 |
DL TOTAL (I) | 588 064.00 | 500 076.00 | | 588 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 850.00 | 333 487.00 | | 464 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 700.00 | 70 565.00 | | 238 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 020.00 | 488 309.00 | | 219 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 526.00 | 95 990.00 | | 65 526.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | 19 200.00 | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 211.00 | 1 007 551.00 | | 1 004 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 275.00 | 1 507 627.00 | | 1 592 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 409.00 | 818 799.00 | | 742 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 800.00 | 218.00 | | 35 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 525.00 | | 198.00 | 178 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 993.00 | | | 166 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | | 198.00 | 11 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 444.00 | 11 078.00 | | 140 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 444.00 | 11 078.00 | | 140 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 353.00 | 7 930.00 | | 76 353.00 |
6T Sur comptes clients | 40 354.00 | 3 074.00 | 28 108.00 | 40 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 707.00 | 11 004.00 | 28 108.00 | 116 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 707.00 | 11 004.00 | 28 108.00 | 116 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 004.00 | 28 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 020.00 | 219 020.00 | | 219 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 345 794.00 | 345 794.00 | | 345 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 050.00 | 167 248.00 | 261 801.00 | 429 050.00 |
VI Groupe et associés | 238 700.00 | 238 700.00 | | 238 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 372.00 | 379 657.00 | 11 715.00 | 391 372.00 |
VW T.V.A. | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 211.00 | 742 409.00 | 261 801.00 | 1 004 211.00 |