| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 395.00 | 100 393.00 | | 100 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 158.00 | 83 505.00 | 93 652.00 | 177 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 859.00 | 183 898.00 | 96 961.00 | 280 859.00 |
BT Marchandises | 2 600 286.00 | 186 541.00 | 2 413 745.00 | 2 600 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 248.00 | 60 456.00 | 553 791.00 | 614 248.00 |
BZ Autres créances | 112 702.00 | | 112 702.00 | 112 702.00 |
CF Disponibilités | 201 505.00 | | 201 505.00 | 201 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 607.00 | 246 997.00 | 3 293 610.00 | 3 540 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 466.00 | 430 895.00 | 3 390 571.00 | 3 821 466.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 491.00 | 4 800.00 | | 24 491.00 |
DG Autres réserves | 764 296.00 | 415 161.00 | | 764 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 165.00 | 393 826.00 | | 266 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 952.00 | 1 063 787.00 | | 1 304 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 611.00 | 203 809.00 | | 549 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 911.00 | 4 195.00 | | 193 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 731.00 | 231 855.00 | | 1 191 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 925.00 | 226 211.00 | | 108 925.00 |
EA Autres dettes | 41 441.00 | 50 076.00 | | 41 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 619.00 | 716 147.00 | | 2 085 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 571.00 | 1 779 934.00 | | 3 390 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 658.00 | 629 798.00 | | 1 716 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 206.00 | | 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 081.00 | | 64 778.00 | 216 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 773.00 | | 64 778.00 | 212 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 267.00 | 13 631.00 | | 170 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 267.00 | 13 631.00 | | 170 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 912.00 | 13 628.00 | | 172 912.00 |
6T Sur comptes clients | 59 759.00 | 798.00 | 101.00 | 59 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 672.00 | 14 426.00 | 101.00 | 232 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 672.00 | 14 426.00 | 101.00 | 232 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 731.00 | 1 191 731.00 | | 1 191 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 541 982.00 | 541 982.00 | | 541 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 140.00 | 180 179.00 | 368 961.00 | 549 140.00 |
VI Groupe et associés | 193 911.00 | 193 911.00 | | 193 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 109.00 | 738 816.00 | 3 293.00 | 742 109.00 |
VW T.V.A. | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 619.00 | 1 716 658.00 | 368 961.00 | 2 085 619.00 |