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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 379.00 | 69 874.00 | 42 505.00 | 112 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 081.00 | 170 267.00 | 45 813.00 | 216 081.00 |
BT Marchandises | 531 688.00 | 172 912.00 | 358 776.00 | 531 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 288.00 | 59 759.00 | 546 529.00 | 606 288.00 |
BZ Autres créances | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CF Disponibilités | 800 506.00 | | 800 506.00 | 800 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 792.00 | 232 672.00 | 1 734 121.00 | 1 966 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 873.00 | 402 939.00 | 1 779 934.00 | 2 182 873.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 48 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 415 161.00 | 535 264.00 | | 415 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 826.00 | 86 697.00 | | 393 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 787.00 | 674 761.00 | | 1 063 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 809.00 | 262 599.00 | | 203 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195.00 | 308 400.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 855.00 | 325 646.00 | | 231 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 211.00 | 93 207.00 | | 226 211.00 |
EA Autres dettes | 50 076.00 | 24 511.00 | | 50 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 147.00 | 1 014 363.00 | | 716 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 934.00 | 1 689 124.00 | | 1 779 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 798.00 | 888 371.00 | | 629 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 426.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 926.00 | | 45 814.00 | 178 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 659.00 | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 216 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 993.00 | | 45 780.00 | 166 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 934.00 | | 34.00 | 11 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 291.00 | 7 976.00 | | 162 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 291.00 | 7 976.00 | | 162 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 050.00 | 51 863.00 | | 121 050.00 |
6T Sur comptes clients | 56 523.00 | 5 005.00 | 1 768.00 | 56 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 573.00 | 56 867.00 | 1 768.00 | 177 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 573.00 | 56 867.00 | 1 768.00 | 177 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 867.00 | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 534 859.00 | 534 859.00 | | 534 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 603.00 | 117 255.00 | 86 348.00 | 203 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 891.00 | 634 598.00 | 3 293.00 | 637 891.00 |
VW T.V.A. | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 147.00 | 629 798.00 | 86 348.00 | 716 147.00 |