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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 358 000.00 | 163 000.00 | 1 195 000.00 | 1 358 000.00 |
AP Constructions | 2 427 000.00 | 840 000.00 | 1 587 000.00 | 2 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 000.00 | 299 000.00 | 103 000.00 | 402 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 000.00 | 123 000.00 | 70 000.00 | 193 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 000.00 | 1 427 000.00 | 4 321 000.00 | 5 748 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
BN En cours de production de biens | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 418 000.00 | 34 000.00 | 1 384 000.00 | 1 418 000.00 |
BT Marchandises | 336 000.00 | 105 000.00 | 231 000.00 | 336 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 000.00 | | 3 437 000.00 | 3 437 000.00 |
BZ Autres créances | 6 169 000.00 | | 6 169 000.00 | 6 169 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 524 000.00 | 139 000.00 | 15 385 000.00 | 15 524 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 272 000.00 | 1 566 000.00 | 19 706 000.00 | 21 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 735 000.00 | 2 648 000.00 | | 3 735 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 950 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 353 000.00 | 5 403 000.00 | | 7 353 000.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 167 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | 167 000.00 | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 682 000.00 | 5 919 000.00 | | 9 682 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 512 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 44 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 192 000.00 | 7 052 000.00 | | 12 192 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 706 000.00 | 12 622 000.00 | | 19 706 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 224 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 546 000.00 | |
FM Production stockée | | | -56 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 677 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 326 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 373 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 304 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 21 000.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -17 000.00 | | -8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 000.00 | 155 000.00 | | 298 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 000.00 | 495 000.00 | | 986 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 690 000.00 | 31 507 000.00 | | 38 690 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 740 000.00 | 30 420 000.00 | | 36 740 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 023.00 | 203 492.00 | 112 758.00 | 1 336 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 784.00 | 1 517.00 | 9 784.00 | 9 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 681 505.00 | 9 681 505.00 | | 9 681 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 189.00 | 949 189.00 | | 949 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
UX Autres créances clients | 6 168 588.00 | | | 6 168 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 436 595.00 | | | 3 436 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 982.00 | | | 261 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867 248.00 | 9 867 165.00 | 83.00 | 9 867 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 191 965.00 | 12 191 965.00 | | 12 191 965.00 |