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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 8 000.00 | 56 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 2 693 000.00 | 184 000.00 | 2 509 000.00 | 2 693 000.00 |
AP Constructions | 4 669 000.00 | 940 000.00 | 3 729 000.00 | 4 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 000.00 | 361 000.00 | 263 000.00 | 624 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 000.00 | 146 000.00 | 106 000.00 | 252 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 811 000.00 | 1 639 000.00 | 7 172 000.00 | 8 811 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 264 000.00 | 93 000.00 | 8 171 000.00 | 8 264 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | 27 000.00 | 31 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949 000.00 | | 5 949 000.00 | 5 949 000.00 |
BZ Autres créances | 3 314 000.00 | | 3 314 000.00 | 3 314 000.00 |
CF Disponibilités | 861 000.00 | | 861 000.00 | 861 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 437 000.00 | 120 000.00 | 21 317 000.00 | 21 437 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 248 000.00 | 1 759 000.00 | 28 489 000.00 | 30 248 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 685 000.00 | 3 735 000.00 | | 5 685 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694 000.00 | 1 950 000.00 | | 3 694 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 048 000.00 | 7 353 000.00 | | 11 048 000.00 |
DP Provisions pour risques | 289 000.00 | 161 000.00 | | 289 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 000.00 | 161 000.00 | | 289 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 298 000.00 | 9 682 000.00 | | 13 298 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277 000.00 | 1 512 000.00 | | 3 277 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 000.00 | 949 000.00 | | 512 000.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 23 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 152 000.00 | 12 192 000.00 | | 17 152 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 489 000.00 | 19 706 000.00 | | 28 489 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 349 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 729 000.00 | |
FM Production stockée | | | 269 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 572 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 528 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 224 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 541 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 454 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 118 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 065 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 11 000.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 000.00 | -8 000.00 | | -41 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 000.00 | 298 000.00 | | 491 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839 000.00 | 986 000.00 | | 1 839 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 612 000.00 | 38 690 000.00 | | 58 612 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 918 000.00 | 36 740 000.00 | | 54 918 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 694 000.00 | 1 950 000.00 | | 3 694 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 758.00 | 212 556.00 | | 1 426 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 241.00 | 206 556.00 | | 1 425 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | 152 976.00 | 25 000.00 | 161 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 596.00 | 82 932.00 | 101 588.00 | 138 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 596.00 | 235 908.00 | 126 588.00 | 299 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 298 364.00 | 13 298 364.00 | | 13 298 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 309.00 | 512 309.00 | | 512 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277 144.00 | 3 277 144.00 | | 3 277 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 269.00 | | | 440 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 703 596.00 | 9 703 513.00 | 83.00 | 9 703 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 153 281.00 | 17 153 281.00 | | 17 153 281.00 |