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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 20 000.00 | 78 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 2 841 000.00 | 288 000.00 | 2 553 000.00 | 2 841 000.00 |
AP Constructions | 5 862 000.00 | 1 387 000.00 | 4 475 000.00 | 5 862 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 000.00 | 582 000.00 | 612 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 000.00 | 241 000.00 | 271 000.00 | 512 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 547 000.00 | 2 519 000.00 | 8 027 000.00 | 10 547 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 851 000.00 | | 6 851 000.00 | 6 851 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 |
BT Marchandises | 148 000.00 | 98 000.00 | 50 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 000.00 | 410 000.00 | 3 906 000.00 | 4 316 000.00 |
BZ Autres créances | 23 585 000.00 | | 23 585 000.00 | 23 585 000.00 |
CF Disponibilités | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 913 000.00 | 508 000.00 | 37 406 000.00 | 37 913 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 460 000.00 | 3 027 000.00 | 45 433 000.00 | 48 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 059 000.00 | 9 379 000.00 | | 14 059 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277 000.00 | 4 680 000.00 | | 3 277 000.00 |
DK Provisions réglementées | 198 000.00 | 98 000.00 | | 198 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 202 000.00 | 15 825 000.00 | | 19 202 000.00 |
DP Provisions pour risques | 486 000.00 | 382 000.00 | | 486 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 000.00 | 382 000.00 | | 486 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 583 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 859 000.00 | 22 656 000.00 | | 23 859 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 000.00 | 3 633 000.00 | | 1 686 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 000.00 | 77 000.00 | | 193 000.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 124 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 746 000.00 | 28 073 000.00 | | 25 746 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 433 000.00 | 44 279 000.00 | | 45 433 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 65 975 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 126 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 982 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 877 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 353 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 109 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 077 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 226 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 97 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 000.00 | 156 000.00 | | 101 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 000.00 | -85 000.00 | | -101 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 000.00 | 605 000.00 | | 384 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464 000.00 | 2 331 000.00 | | 1 464 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 413 000.00 | 73 395 000.00 | | 65 413 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 137 000.00 | 68 715 000.00 | | 62 137 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277 000.00 | 4 680 000.00 | | 3 277 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 554 082.00 | | 1 004 704.00 | 9 554 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 10 546 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 150.00 | 10 416 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 735.00 | | 34 250.00 | 63 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 476 710.00 | | 952 433.00 | 9 476 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 637.00 | | 18 021.00 | 13 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 516.00 | 510 353.00 | 12 150.00 | 2 040 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | 6 386.00 | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 999.00 | 503 967.00 | 12 150.00 | 2 026 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 247.00 | 89.00 | | 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 717.00 | 104 034.00 | | 381 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 749.00 | 154 532.00 | 195 404.00 | 138 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 996.00 | 154 621.00 | 195 404.00 | 138 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 713.00 | 258 655.00 | 195 404.00 | 520 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 374 227.00 | 18 374 227.00 | | 18 374 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686 075.00 | 1 686 075.00 | | 1 686 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 032.00 | 193 032.00 | | 193 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183.00 | 850.00 | 333.00 | 1 183.00 |
UP Prêts | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 005.00 | 4 316 005.00 | | 4 316 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 584 539.00 | 23 584 539.00 | | 23 584 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 148.00 | 438 148.00 | | 438 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 370 350.00 | 28 339 542.00 | 30 808.00 | 28 370 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 258 389.00 | 20 258 389.00 | | 20 258 389.00 |