| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 2 980 309.00 | 345 470.00 | 2 634 840.00 | 2 980 309.00 |
AP Constructions | 5 952 068.00 | 1 629 150.00 | 4 322 918.00 | 5 952 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 587.00 | 809 697.00 | 560 890.00 | 1 370 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 097.00 | 291 890.00 | 227 207.00 | 519 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 737.00 | | 117 737.00 | 117 737.00 |
BF Prêts | 50 850.00 | 5 672.00 | 45 178.00 | 50 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 143 216.00 | 3 123 762.00 | 8 019 453.00 | 11 143 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 965 241.00 | 129 148.00 | 7 836 094.00 | 7 965 241.00 |
BN En cours de production de biens | 1 716 544.00 | | 1 716 544.00 | 1 716 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 265 476.00 | | 2 265 476.00 | 2 265 476.00 |
BT Marchandises | 208 479.00 | 24 033.00 | 184 446.00 | 208 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 342 814.00 | 301 227.00 | 10 041 587.00 | 10 342 814.00 |
BZ Autres créances | 14 620 676.00 | | 14 620 676.00 | 14 620 676.00 |
CF Disponibilités | 135 477.00 | | 135 477.00 | 135 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 066.00 | | 429 066.00 | 429 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 683 773.00 | 454 408.00 | 37 229 365.00 | 37 683 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 826 988.00 | 3 578 170.00 | 45 248 818.00 | 48 826 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 749.00 | 41 883.00 | 64 866.00 | 106 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 704.00 | 1 502 704.00 | | 1 502 704.00 |
DH Report à nouveau | 17 335 576.00 | 14 058 996.00 | | 17 335 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813 154.00 | 3 276 580.00 | | 3 813 154.00 |
DK Provisions réglementées | 296 556.00 | 198 232.00 | | 296 556.00 |
DL TOTAL (I) | 23 112 990.00 | 19 201 512.00 | | 23 112 990.00 |
DP Provisions pour risques | 670 356.00 | 485 751.00 | | 670 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 356.00 | 485 751.00 | | 670 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 393.00 | 2 177.00 | | 249 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 596 453.00 | 23 859 286.00 | | 18 596 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566 265.00 | 1 686 075.00 | | 2 566 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 012.00 | 193 032.00 | | 15 012.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 5 055.00 | | 4 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 465 473.00 | 25 745 625.00 | | 21 465 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 248 818.00 | 45 432 888.00 | | 45 248 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
FD Production vendue biens | 71 368 183.00 | | 71 368 183.00 | 71 368 183.00 |
FG Production vendue services | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 533 162.00 | | 71 533 162.00 | 71 533 162.00 |
FM Production stockée | | | 1 454 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 728 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 468 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 425 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 791 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 507 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468 871.00 | |
GE Autres charges | | | 28 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 250 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 218 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 173 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 262.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 324.00 | 100 397.00 | | 98 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 129.00 | 100 659.00 | | 118 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 129.00 | -100 659.00 | | -114 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 632.00 | 384 409.00 | | 469 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776 138.00 | 1 463 916.00 | | 1 776 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 529 443.00 | 65 413 406.00 | | 74 529 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 716 289.00 | 62 136 826.00 | | 70 716 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813 154.00 | 3 276 580.00 | | 3 813 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 582.00 | 5 090.00 | | 582.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 751.00 | 217 605.00 | 33 000.00 | 485 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 877.00 | 119 769.00 | 64 466.00 | 97 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 459.00 | 124 859.00 | 64 466.00 | 98 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 210.00 | 342 464.00 | 97 466.00 | 584 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 596 543.00 | 18 596 543.00 | | 18 596 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 211.00 | 252 211.00 | | 252 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UP Prêts | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 342 814.00 | 10 342 814.00 | | 10 342 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557 927.00 | 2 557 927.00 | | 2 557 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 342 483.00 | 12 342 483.00 | | 12 342 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 066.00 | 429 066.00 | | 429 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 165 296.00 | 23 114 363.00 | 50 933.00 | 23 165 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 421 693.00 | 21 421 693.00 | | 21 421 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | 183.00 | | 188.00 |