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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 14 000.00 | 51 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 2 685 000.00 | 234 000.00 | 2 451 000.00 | 2 685 000.00 |
AP Constructions | 5 606 000.00 | 1 156 000.00 | 4 450 000.00 | 5 606 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 000.00 | 435 000.00 | 379 000.00 | 814 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 000.00 | 189 000.00 | 179 000.00 | 368 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 554 000.00 | 2 027 000.00 | 7 527 000.00 | 9 554 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 111 000.00 | | 6 111 000.00 | 6 111 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | 139 000.00 | -81 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 359 000.00 | | 6 359 000.00 | 6 359 000.00 |
BZ Autres créances | 19 100 000.00 | | 19 100 000.00 | 19 100 000.00 |
CF Disponibilités | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 890 000.00 | 139 000.00 | 36 751 000.00 | 36 890 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 445 000.00 | 2 166 000.00 | 44 279 000.00 | 46 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 379 000.00 | 5 685 000.00 | | 9 379 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680 000.00 | 3 694 000.00 | | 4 680 000.00 |
DK Provisions réglementées | 98 000.00 | 1 000.00 | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 825 000.00 | 11 048 000.00 | | 15 825 000.00 |
DP Provisions pour risques | 382 000.00 | 289 000.00 | | 382 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 000.00 | 289 000.00 | | 382 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583 000.00 | 3.00 | | 1 583 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 656 000.00 | 13 298 000.00 | | 22 656 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 633 000.00 | 3 277 000.00 | | 3 633 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 000.00 | 512 000.00 | | 77 000.00 |
EA Autres dettes | 124 000.00 | 65 000.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 073 000.00 | 17 152 000.00 | | 28 073 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 279 000.00 | 28 489 000.00 | | 44 279 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 699 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 817 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 961 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 286 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 254 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 153 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 151 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 489 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 798 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 701 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 000.00 | 2 000.00 | | 71 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 4 000.00 | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 000.00 | 45 000.00 | | 156 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | -41 000.00 | | -85 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 000.00 | 491 000.00 | | 605 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331 000.00 | 1 839 000.00 | | 2 331 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 395 000.00 | 58 612 000.00 | | 73 395 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 715 000.00 | 54 918 000.00 | | 68 715 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680 000.00 | 3 694 000.00 | | 4 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 313.00 | 387 689.00 | 3.00 | 1 639 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | 6 000.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 683.00 | 381 689.00 | 3.00 | 1 449 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 247.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 976.00 | 92 741.00 | | 288 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 940.00 | 86 516.00 | 67 707.00 | 119 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 940.00 | 86 763.00 | 67 707.00 | 119 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 916.00 | 179 504.00 | 67 707.00 | 408 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 824 176.00 | 20 824 176.00 | | 20 824 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
UP Prêts | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 359 385.00 | 6 359 385.00 | | 6 359 385.00 |
VP Divers | 17 259 575.00 | 17 259 575.00 | | 17 259 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632 737.00 | 3 632 737.00 | | 3 632 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 156.00 | 386 156.00 | | 386 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 005 199.00 | 24 005 116.00 | 83.00 | 24 005 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 657 415.00 | 24 657 415.00 | | 24 657 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | 172.00 | | 194.00 |