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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | 75 000.00 | 91 000.00 | 166 000.00 |
AN Terrains | 2 924 000.00 | 340 000.00 | 2 585 000.00 | 2 924 000.00 |
AP Constructions | 6 068 000.00 | 1 843 000.00 | 4 225 000.00 | 6 068 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 000.00 | 1 014 000.00 | 383 000.00 | 1 397 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 000.00 | 308 000.00 | 223 000.00 | 531 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BF Prêts | 71 000.00 | 2 000.00 | 69 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 384 000.00 | 3 583 000.00 | 7 802 000.00 | 11 384 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 502 000.00 | 169 000.00 | 11 333 000.00 | 11 502 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 414 000.00 | | 2 414 000.00 | 2 414 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 010 000.00 | | 7 010 000.00 | 7 010 000.00 |
BT Marchandises | 63 000.00 | 3 000.00 | 60 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 501 000.00 | 53 000.00 | 14 448 000.00 | 14 501 000.00 |
BZ Autres créances | 30 901 000.00 | | 30 901 000.00 | 30 901 000.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 967 000.00 | 225 000.00 | 66 742 000.00 | 66 967 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 352 000.00 | 3 808 000.00 | 74 544 000.00 | 78 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 649 000.00 | 17 336 000.00 | | 17 649 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394 000.00 | 3 813 000.00 | | 9 394 000.00 |
DK Provisions réglementées | 395 000.00 | 297 000.00 | | 395 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 106 000.00 | 23 113 000.00 | | 29 106 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 079 000.00 | 670 000.00 | | 1 079 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 000.00 | 670 000.00 | | 1 079 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 464 000.00 | 18 596 000.00 | | 37 464 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025 000.00 | 2 566 000.00 | | 6 025 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | | 252 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 358 000.00 | 21 465 000.00 | | 44 358 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 544 000.00 | 45 249 000.00 | | 74 544 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 073 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 490 000.00 | |
FM Production stockée | | | 5 442 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 993 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 189 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 590 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 536 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 397 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 744 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 350 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 643 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 576 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 4 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 4 000.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 000.00 | 20 000.00 | | 68 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 000.00 | 98 000.00 | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 000.00 | 118 000.00 | | 167 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 000.00 | -114 000.00 | | -140 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 028 000.00 | 470 000.00 | | 1 028 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014 000.00 | 1 776 000.00 | | 4 014 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 091 000.00 | 74 529 000.00 | | 141 091 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 697 000.00 | 70 716 000.00 | | 131 697 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 394 000.00 | 3 813 000.00 | | 9 394 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 091.00 | 642 000.00 | 179 751.00 | 3 118 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 884.00 | 33 238.00 | | 41 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 207.00 | 608 762.00 | 179 751.00 | 3 076 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 672.00 | | 3 202.00 | 5 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 356.00 | 743 839.00 | 334 802.00 | 670 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 180.00 | 131 568.00 | 112 634.00 | 153 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 852.00 | 131 568.00 | 115 836.00 | 158 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 208.00 | 875 407.00 | 450 638.00 | 829 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 463 768.00 | 37 463 768.00 | | 37 463 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025 500.00 | 6 025 500.00 | | 6 025 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UP Prêts | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 14 500 772.00 | 14 500 772.00 | | 14 500 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669 938.00 | 3 669 938.00 | | 3 669 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 470.00 | 565 470.00 | | 565 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 807 482.00 | 18 736 180.00 | 71 302.00 | 18 807 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 504 417.00 | 43 504 417.00 | | 43 504 417.00 |