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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 9 341.00 | 229.00 | 9 570.00 |
AH Fonds commercial | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
AP Constructions | 110 343.00 | 109 942.00 | 401.00 | 110 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 282.00 | 21 507.00 | 23 775.00 | 45 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 509.00 | 23 832.00 | 1 678.00 | 25 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 349.00 | 164 622.00 | 139 727.00 | 304 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 437.00 | | 95 437.00 | 95 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 045.00 | | 355 045.00 | 355 045.00 |
CF Disponibilités | 129 112.00 | | 129 112.00 | 129 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 435.00 | | 625 435.00 | 625 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 784.00 | 164 622.00 | 765 162.00 | 929 784.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 480 246.00 | 473 666.00 | | 480 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 504.00 | 6 579.00 | | 27 504.00 |
DL TOTAL (I) | 574 849.00 | 547 346.00 | | 574 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | 29 183.00 | | 69 712.00 |
EA Autres dettes | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 313.00 | 147 921.00 | | 190 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 162.00 | 695 266.00 | | 765 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
FD Production vendue biens | 315 886.00 | 113 787.00 | 429 673.00 | 315 886.00 |
FG Production vendue services | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 454.00 | 113 787.00 | 544 241.00 | 430 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 694.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 2 717.00 | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 005.00 | 431 241.00 | | 567 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 501.00 | 424 662.00 | | 539 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 504.00 | 6 579.00 | | 27 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 495.00 | | 17 853.00 | 294 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 464.00 | 7 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 999.00 | | 304 349.00 | 7 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 281.00 | | 17 853.00 | 163 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 928.00 | 14 694.00 | | 149 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 586.00 | 14 694.00 | | 140 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VP Divers | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 353.00 | 120 303.00 | 7 050.00 | 127 353.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 313.00 | 190 313.00 | | 190 313.00 |