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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 9 987.00 | 1 033.00 | 11 020.00 |
AH Fonds commercial | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
AP Constructions | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 333.00 | 77 273.00 | 85 060.00 | 162 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 701.00 | 30 535.00 | 7 166.00 | 37 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 655.00 | 228 137.00 | 217 518.00 | 445 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 028.00 | 145.00 | 124 883.00 | 125 028.00 |
BZ Autres créances | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 090.00 | | 255 090.00 | 255 090.00 |
CF Disponibilités | 131 415.00 | | 131 415.00 | 131 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 271.00 | 145.00 | 552 126.00 | 552 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 927.00 | 228 282.00 | 769 644.00 | 997 927.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 483 174.00 | 480 968.00 | | 483 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 630.00 | 52 206.00 | | 30 630.00 |
DL TOTAL (I) | 580 904.00 | 600 274.00 | | 580 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 247.00 | 85 629.00 | | 63 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 148.00 | 8 005.00 | | 39 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 747.00 | 94 182.00 | | 53 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 677.00 | 62 378.00 | | 31 677.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 54 865.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 740.00 | 305 060.00 | | 188 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 644.00 | 905 335.00 | | 769 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FD Production vendue biens | 418 708.00 | | 418 708.00 | 418 708.00 |
FG Production vendue services | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 245.00 | | 462 245.00 | 462 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | 17 175.00 | | 9 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 971.00 | 685 302.00 | | 521 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 340.00 | 633 096.00 | | 491 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 630.00 | 52 206.00 | | 30 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 951.00 | | 11 705.00 | 433 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 858.00 | | 11 519.00 | 298 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | 186.00 | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 930.00 | 31 207.00 | | 196 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 504.00 | 483.00 | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 426.00 | 30 724.00 | | 187 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 124 855.00 | 124 855.00 | | 124 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 247.00 | 18 068.00 | 45 180.00 | 63 247.00 |
VI Groupe et associés | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 513.00 | 150 463.00 | 7 050.00 | 157 513.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 740.00 | 143 560.00 | 45 180.00 | 188 740.00 |