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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 10 791.00 | 229.00 | 11 020.00 |
AH Fonds commercial | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
AP Constructions | 122 183.00 | 110 347.00 | 11 836.00 | 122 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 545.00 | 129 930.00 | 40 615.00 | 170 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 326.00 | 35 173.00 | 3 153.00 | 38 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 650.00 | 286 241.00 | 180 409.00 | 466 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 264.00 | 145.00 | 73 119.00 | 73 264.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 436.00 | | 195 436.00 | 195 436.00 |
CF Disponibilités | 194 458.00 | | 194 458.00 | 194 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 684.00 | 145.00 | 488 539.00 | 488 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 334.00 | 286 386.00 | 668 949.00 | 955 334.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 422 279.00 | 463 804.00 | | 422 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 859.00 | 8 475.00 | | 35 859.00 |
DL TOTAL (I) | 525 239.00 | 539 379.00 | | 525 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 436.00 | 45 191.00 | | 28 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 710.00 | 21 456.00 | | 21 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 746.00 | 39 609.00 | | 43 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 899.00 | 30 301.00 | | 48 899.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 710.00 | 137 478.00 | | 143 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 949.00 | 676 857.00 | | 668 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
FD Production vendue biens | 413 221.00 | | 413 221.00 | 413 221.00 |
FG Production vendue services | 96 856.00 | | 96 856.00 | 96 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 580.00 | | 540 580.00 | 540 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 571.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 5 029.00 | | 16 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 772.00 | 481 920.00 | | 545 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 913.00 | 473 445.00 | | 509 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 859.00 | 8 475.00 | | 35 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 753.00 | | 18 897.00 | 447 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 317.00 | | 18 737.00 | 312 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 236.00 | | 160.00 | 18 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 669.00 | 27 571.00 | | 258 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470.00 | 321.00 | | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 199.00 | 27 250.00 | | 248 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 436.00 | 16 989.00 | 11 447.00 | 28 436.00 |
VI Groupe et associés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 128.00 | 83 078.00 | 7 050.00 | 90 128.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 375.00 | 131 928.00 | 11 447.00 | 143 375.00 |