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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 9 341.00 | 229.00 | 9 570.00 |
AH Fonds commercial | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
AP Constructions | 110 343.00 | 110 151.00 | 192.00 | 110 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 262.00 | 32 496.00 | 32 766.00 | 65 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 264.00 | 25 384.00 | 4 880.00 | 30 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 329.00 | 177 372.00 | 161 957.00 | 339 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
BZ Autres créances | 64 589.00 | | 64 589.00 | 64 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 878.00 | | 564 878.00 | 564 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 206.00 | 177 372.00 | 726 834.00 | 904 206.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 480 749.00 | 480 246.00 | | 480 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 219.00 | 27 504.00 | | 11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 559 068.00 | 574 849.00 | | 559 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 571.00 | 2 164.00 | | 13 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 178.00 | 69 712.00 | | 58 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 153.00 | 45 269.00 | | 41 153.00 |
EA Autres dettes | 54 865.00 | 57 122.00 | | 54 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 766.00 | 190 313.00 | | 167 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 834.00 | 765 162.00 | | 726 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
FD Production vendue biens | 439 542.00 | | 439 542.00 | 439 542.00 |
FG Production vendue services | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 735.00 | | 550 735.00 | 550 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 4 989.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 780.00 | 567 005.00 | | 557 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 561.00 | 539 501.00 | | 546 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 219.00 | 27 504.00 | | 11 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 349.00 | | 34 980.00 | 304 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 134.00 | | 24 735.00 | 181 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | 10 245.00 | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 622.00 | 12 750.00 | | 164 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 280.00 | 12 750.00 | | 155 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VC Groupe et associés | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 571.00 | 5 993.00 | 7 577.00 | 13 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VP Divers | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 358.00 | 149 308.00 | 7 050.00 | 156 358.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 766.00 | 160 189.00 | 7 577.00 | 167 766.00 |