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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 10 791.00 | 229.00 | 11 020.00 |
AH Fonds commercial | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
AP Constructions | 122 183.00 | 111 827.00 | 10 356.00 | 122 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 135.00 | 152 423.00 | 22 712.00 | 175 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 326.00 | 36 869.00 | 1 458.00 | 38 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 414.00 | 311 910.00 | 159 504.00 | 471 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 745.00 | 145.00 | 84 600.00 | 84 745.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 436.00 | | 195 436.00 | 195 436.00 |
CF Disponibilités | 110 382.00 | | 110 382.00 | 110 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 248.00 | 145.00 | 449 103.00 | 449 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 661.00 | 312 055.00 | 608 607.00 | 920 661.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 398 139.00 | 422 279.00 | | 398 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 449.00 | 35 859.00 | | 53 449.00 |
DL TOTAL (I) | 518 687.00 | 525 239.00 | | 518 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 453.00 | 28 436.00 | | 11 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 812.00 | 43 746.00 | | 28 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 014.00 | 48 899.00 | | 49 014.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 920.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 919.00 | 143 710.00 | | 89 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 607.00 | 668 949.00 | | 608 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
FD Production vendue biens | 451 417.00 | | 451 417.00 | 451 417.00 |
FG Production vendue services | 101 311.00 | | 101 311.00 | 101 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 304.00 | | 584 304.00 | 584 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 669.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 092.00 | 16 716.00 | | 22 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 982.00 | 545 772.00 | | 589 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 533.00 | 509 913.00 | | 536 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 449.00 | 35 859.00 | | 53 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 650.00 | | 4 763.00 | 466 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 053.00 | | 4 590.00 | 331 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 396.00 | | 173.00 | 18 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 241.00 | 25 669.00 | | 286 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 449.00 | 25 669.00 | | 275 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 510.00 | 99 460.00 | 7 050.00 | 106 510.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |