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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 9 504.00 | 1 516.00 | 11 020.00 |
AH Fonds commercial | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
AP Constructions | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 709.00 | 49 562.00 | 103 147.00 | 152 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 806.00 | 27 522.00 | 8 285.00 | 35 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 951.00 | 196 930.00 | 237 020.00 | 433 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
BZ Autres créances | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 215 268.00 | | 215 268.00 | 215 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 314.00 | | 668 314.00 | 668 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 265.00 | 196 930.00 | 905 335.00 | 1 102 265.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 480 968.00 | 480 749.00 | | 480 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 206.00 | 11 219.00 | | 52 206.00 |
DL TOTAL (I) | 600 274.00 | 559 068.00 | | 600 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 629.00 | 13 571.00 | | 85 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 182.00 | 58 178.00 | | 94 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 378.00 | 41 153.00 | | 62 378.00 |
EA Autres dettes | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 060.00 | 167 766.00 | | 305 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 335.00 | 726 834.00 | | 905 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
FD Production vendue biens | 569 698.00 | | 569 698.00 | 569 698.00 |
FG Production vendue services | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 441.00 | | 681 441.00 | 681 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 558.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 175.00 | 3 319.00 | | 17 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 302.00 | 557 780.00 | | 685 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 096.00 | 546 561.00 | | 633 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 206.00 | 11 219.00 | | 52 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 329.00 | | 94 622.00 | 339 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 751.00 | | 1 450.00 | 115 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 869.00 | | 92 989.00 | 205 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 709.00 | | 183.00 | 17 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 372.00 | 19 558.00 | | 177 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | 162.00 | | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 031.00 | 19 396.00 | | 168 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |
VB T. V. A. | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VC Groupe et associés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 614.00 | 22 383.00 | 63 232.00 | 85 614.00 |
VI Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VP Divers | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 390.00 | 170 340.00 | 7 050.00 | 177 390.00 |
VW T.V.A. | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 060.00 | 241 829.00 | 63 232.00 | 305 060.00 |