| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 151.00 | 734.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 459.00 | 8 011.00 | 4 448.00 | 12 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 109.00 | 9 163.00 | 6 946.00 | 16 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 830.00 | 2 395.00 | 67 435.00 | 69 830.00 |
BZ Autres créances | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CF Disponibilités | 145 806.00 | | 145 806.00 | 145 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 071.00 | 2 395.00 | 234 676.00 | 237 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 181.00 | 11 558.00 | 241 623.00 | 253 181.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 653.00 | 28 359.00 | | 22 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 648.00 | 6 294.00 | | 22 648.00 |
DL TOTAL (I) | 53 685.00 | 43 037.00 | | 53 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 363.00 | 906.00 | | 11 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 896.00 | 2 016.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 083.00 | 36 755.00 | | 66 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 277.00 | 50 638.00 | | 104 277.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 4 001.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 937.00 | 94 315.00 | | 187 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 623.00 | 137 353.00 | | 241 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 292.00 | 92 299.00 | | 165 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 776.00 | | 706 776.00 | 706 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 776.00 | | 706 776.00 | 706 776.00 |
FM Production stockée | | | -47 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 867.00 | 1 500.00 | | 8 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 670.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 242.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 242.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | 2 428.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | -926.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 279.00 | 629 731.00 | | 668 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 631.00 | 623 437.00 | | 645 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 648.00 | 6 294.00 | | 22 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 089.00 | 19 688.00 | | 8 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 027.00 | | 767.00 | 30 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 684.00 | 16 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 684.00 | 14 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | | 767.00 | 28 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 004.00 | 1 659.00 | 14 500.00 | 22 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 004.00 | 1 659.00 | 14 500.00 | 22 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | 98.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | 98.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | | 98.00 | 2 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 083.00 | 48 334.00 | 17 749.00 | 66 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VI Groupe et associés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VP Divers | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 359.00 | 83 119.00 | 1 240.00 | 84 359.00 |
VW T.V.A. | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 041.00 | 165 292.00 | 17 749.00 | 183 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 3 560.00 | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | 6 378.00 | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 78 613.00 | 62 152.00 | | 78 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 364.00 | 11 363.00 | | 11 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 141.00 | 35 998.00 | | 34 141.00 |
YT Sous‐traitance | 149 882.00 | 87 781.00 | | 149 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | 974.00 | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | 4 534.00 | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 088.00 | 131 816.00 | | 140 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 579.00 | 91 735.00 | | 41 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 632.00 | 167 673.00 | | 246 632.00 |