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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 102.00 | 4 039.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 728.00 | 8 479.00 | 4 250.00 | 12 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 745.00 | 9 661.00 | 10 083.00 | 19 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 853.00 | 3 173.00 | 79 680.00 | 82 853.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 199 910.00 | | 199 910.00 | 199 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 951.00 | 3 173.00 | 295 777.00 | 298 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 696.00 | 12 835.00 | 305 861.00 | 318 696.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 028.00 | 13 237.00 | | 25 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 977.00 | 51 792.00 | | 74 977.00 |
DL TOTAL (I) | 108 390.00 | 73 413.00 | | 108 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 20 067.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 457.00 | 9 276.00 | | 18 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 497.00 | 58 805.00 | | 101 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 005.00 | 73 868.00 | | 76 005.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 260.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 471.00 | 163 275.00 | | 197 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 861.00 | 236 688.00 | | 305 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 014.00 | 153 999.00 | | 179 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 261.00 | | 867 261.00 | 867 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 261.00 | | 867 261.00 | 867 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | 3 627.00 | | 3 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | 960.00 | | 2 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 5 833.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | 6 793.00 | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1 385.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | 103.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 596.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | 5 196.00 | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 9 446.00 | | 17 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 631.00 | 696 074.00 | | 878 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 654.00 | 644 282.00 | | 803 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 977.00 | 51 792.00 | | 74 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 211.00 | | 6 980.00 | 15 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 19 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 16 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 335.00 | | 6 980.00 | 12 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484.00 | 2 623.00 | 2 446.00 | 9 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 738.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | 1 885.00 | 2 446.00 | 9 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 921.00 | 973.00 | 2 721.00 | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 921.00 | 973.00 | 2 721.00 | 4 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 921.00 | 973.00 | 2 721.00 | 4 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | 2 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 355.00 | 90 085.00 | 1 270.00 | 91 355.00 |
VW T.V.A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 014.00 | 179 014.00 | | 179 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 2 897.00 | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 752.00 | 7 612.00 | | 7 752.00 |
ST Autres comptes | 71 205.00 | 78 912.00 | | 71 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 002.00 | 11 226.00 | | 12 002.00 |
YT Sous‐traitance | 41 622.00 | 37 834.00 | | 41 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | 2 415.00 | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 973.00 | 5 312.00 | | 5 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 864.00 | 130 690.00 | | 169 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 120.00 | 68 943.00 | | 80 120.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 580.00 | 135 584.00 | | 132 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |