| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 528.00 | 357.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 059.00 | 8 769.00 | 3 290.00 | 12 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 709.00 | 10 297.00 | 5 413.00 | 15 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 378.00 | 3 495.00 | 133 883.00 | 137 378.00 |
BZ Autres créances | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CF Disponibilités | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 685.00 | 3 495.00 | 240 190.00 | 243 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 394.00 | 13 792.00 | 245 602.00 | 259 394.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 678.00 | 22 653.00 | | 21 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 905.00 | 22 648.00 | | 19 905.00 |
DL TOTAL (I) | 49 968.00 | 53 685.00 | | 49 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 655.00 | 11 363.00 | | 19 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 136.00 | 4 896.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 362.00 | 66 083.00 | | 84 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 411.00 | 104 277.00 | | 87 411.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 318.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 634.00 | 187 937.00 | | 195 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 602.00 | 241 623.00 | | 245 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 498.00 | 165 292.00 | | 192 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 365.00 | | 530 365.00 | 530 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 365.00 | | 530 365.00 | 530 365.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | 8 867.00 | | 3 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 90.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 90.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 310.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 083.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 545.00 | 668 279.00 | | 538 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 640.00 | 645 631.00 | | 518 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 905.00 | 22 648.00 | | 19 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 723.00 | 4 190.00 | | 2 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 109.00 | | 124.00 | 16 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 15 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 13 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 344.00 | | 124.00 | 14 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | 1 658.00 | 524.00 | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 1 658.00 | 524.00 | 9 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | 1 100.00 | | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 1 100.00 | | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | 1 100.00 | | 2 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VI Groupe et associés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VP Divers | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 706.00 | 161 466.00 | 1 240.00 | 162 706.00 |
VW T.V.A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | 3 597.00 | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | 6 773.00 | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 66 485.00 | 78 613.00 | | 66 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 956.00 | 11 364.00 | | 19 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 668.00 | 149 882.00 | | 23 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 593.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | 5 190.00 | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 334.00 | 140 088.00 | | 103 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 574.00 | 7 411 579.00 | | 38 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 989.00 | 246 632.00 | | 116 989.00 |