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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 1 759.00 | 2 382.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 648.00 | 10 399.00 | 2 249.00 | 12 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 664.00 | 13 238.00 | 6 426.00 | 19 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 440 763.00 | | 440 763.00 | 440 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 127.00 | | 495 127.00 | 495 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 791.00 | 13 238.00 | 501 553.00 | 514 791.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 382.00 | 50 005.00 | | 42 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 716.00 | 16 532.00 | | 73 716.00 |
DL TOTAL (I) | 124 483.00 | 74 922.00 | | 124 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 091.00 | 34 668.00 | | 26 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 728.00 | 3 756.00 | | 34 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 54 962.00 | | 20 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 145.00 | 56 908.00 | | 100 145.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 070.00 | 150 294.00 | | 377 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 553.00 | 225 216.00 | | 501 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 175.00 | 146 538.00 | | 238 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 079.00 | | 623 079.00 | 623 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 079.00 | | 623 079.00 | 623 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | 8 029.00 | | 4 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 133.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 133.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 531.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -398.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 468.00 | 3 360.00 | | 27 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 404.00 | 771 562.00 | | 635 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 688.00 | 755 030.00 | | 561 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 716.00 | 16 532.00 | | 73 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 418.00 | 18 351.00 | | 14 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 745.00 | | 1 350.00 | 19 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 19 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 16 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 869.00 | | 1 350.00 | 16 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 314.00 | 2 354.00 | 1 430.00 | 12 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 2 354.00 | 1 430.00 | 11 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 45 833.00 | 104 167.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 241.00 | 49 971.00 | 1 270.00 | 51 241.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 341.00 | 238 175.00 | 104 167.00 | 342 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 969.00 | 4 232.00 | | 8 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 765.00 | 7 609.00 | | 8 765.00 |
ST Autres comptes | 63 673.00 | 104 119.00 | | 63 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 137.00 | 12 720.00 | | 12 137.00 |
YT Sous‐traitance | 51 270.00 | 41 291.00 | | 51 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | 2 303.00 | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 249.00 | 6 535.00 | | 11 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 704.00 | 159 781.00 | | 132 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 932.00 | 72 477.00 | | 37 932.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 846.00 | 165 740.00 | | 135 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |