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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 931.00 | 3 210.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 728.00 | 10 304.00 | 2 425.00 | 12 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 745.00 | 12 314.00 | 7 430.00 | 19 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 96 521.00 | | 96 521.00 | 96 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 786.00 | | 217 786.00 | 217 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 530.00 | 12 314.00 | 225 216.00 | 237 530.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 005.00 | 25 028.00 | | 50 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 532.00 | 74 977.00 | | 16 532.00 |
DL TOTAL (I) | 74 922.00 | 108 390.00 | | 74 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 668.00 | 400.00 | | 34 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 756.00 | 18 457.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 962.00 | 101 497.00 | | 54 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 908.00 | 76 005.00 | | 56 908.00 |
EA Autres dettes | | 1 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 294.00 | 197 471.00 | | 150 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 216.00 | 305 861.00 | | 225 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 538.00 | 179 014.00 | | 146 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 738.00 | | 756 738.00 | 756 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 738.00 | | 756 738.00 | 756 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 029.00 | 3 360.00 | | 8 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 2 746.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 2 866.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 21.00 | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 202.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 2 664.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 17 977.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 562.00 | 878 631.00 | | 771 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 030.00 | 803 654.00 | | 755 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 532.00 | 74 977.00 | | 16 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 661.00 | 2 653.00 | | 9 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 2 653.00 | | 8 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VI Groupe et associés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 009.00 | 116 739.00 | 1 270.00 | 118 009.00 |
VW T.V.A. | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | 3 705.00 | | 4 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 609.00 | 7 752.00 | | 7 609.00 |
ST Autres comptes | 104 119.00 | 71 205.00 | | 104 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 720.00 | 12 002.00 | | 12 720.00 |
YT Sous‐traitance | 41 291.00 | 41 622.00 | | 41 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | 2 268.00 | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 535.00 | 5 973.00 | | 6 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 781.00 | 169 864.00 | | 159 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 477.00 | 80 120.00 | | 72 477.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 740.00 | 132 580.00 | | 165 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |