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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 342.00 | 738.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 482.00 | 217.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 636.00 | 8 660.00 | 2 976.00 | 11 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 211.00 | 9 484.00 | 5 727.00 | 15 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 854.00 | 4 921.00 | 105 934.00 | 110 854.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 112 402.00 | | 112 402.00 | 112 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 882.00 | 4 921.00 | 230 961.00 | 235 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 092.00 | 14 404.00 | 236 688.00 | 251 092.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 237.00 | 21 678.00 | | 13 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 792.00 | 19 905.00 | | 51 792.00 |
DL TOTAL (I) | 73 413.00 | 49 968.00 | | 73 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 067.00 | 19 655.00 | | 20 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 276.00 | 3 136.00 | | 9 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 805.00 | 84 362.00 | | 58 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 868.00 | 87 411.00 | | 73 868.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 070.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 275.00 | 195 634.00 | | 163 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 688.00 | 245 602.00 | | 236 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 999.00 | 192 498.00 | | 153 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 229.00 | | 676 229.00 | 676 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 229.00 | | 676 229.00 | 676 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 627.00 | 3 204.00 | | 3 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 454.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 454.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 196.00 | -454.00 | | 5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | 2 276.00 | | 9 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 074.00 | 538 545.00 | | 696 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 282.00 | 518 640.00 | | 644 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 792.00 | 19 905.00 | | 51 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 055.00 | 8 089.00 | | 7 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 723.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 709.00 | | 2 142.00 | 15 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 15 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 12 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 944.00 | | 1 032.00 | 13 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 30.00 | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297.00 | 1 719.00 | 2 532.00 | 10 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | 1 377.00 | 2 532.00 | 10 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | 3 821.00 | 2 395.00 | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 3 821.00 | 2 395.00 | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | 3 821.00 | 2 395.00 | 3 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 821.00 | 2 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VP Divers | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 897.00 | 119 627.00 | 1 270.00 | 120 897.00 |
VW T.V.A. | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 999.00 | 153 999.00 | | 153 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 3 306.00 | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 612.00 | 6 880.00 | | 7 612.00 |
ST Autres comptes | 78 912.00 | 74 763.00 | | 78 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 226.00 | 11 678.00 | | 11 226.00 |
YT Sous‐traitance | 37 834.00 | 23 668.00 | | 37 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | 1 598.00 | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 312.00 | 4 904.00 | | 5 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 690.00 | 103 334.00 | | 130 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 943.00 | 38 574.00 | | 68 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 584.00 | 116 989.00 | | 135 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |