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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 117 093.00 | 55 448.00 | 61 645.00 | 117 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 8 002.00 | 1 589.00 | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 088.00 | 32 152.00 | 18 936.00 | 51 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 570.00 | 96 862.00 | 112 708.00 | 209 570.00 |
BT Marchandises | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 162.00 | 518.00 | 97 643.00 | 98 162.00 |
BZ Autres créances | 89 983.00 | | 89 983.00 | 89 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CF Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 707.00 | 518.00 | 237 188.00 | 237 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 276.00 | 97 380.00 | 349 896.00 | 447 276.00 |
CU Autres participations | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
DL TOTAL (I) | 214 438.00 | | | 214 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 459.00 | | | 135 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 896.00 | | | 349 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
FG Production vendue services | 325 255.00 | | 325 255.00 | 325 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 743.00 | | 518 743.00 | 518 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 753.00 | | | 528 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 404.00 | | | 514 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 510.00 | | 13 060.00 | 196 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 212.00 | | 13 060.00 | 172 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 574.00 | 14 287.00 | | 82 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 314.00 | 14 287.00 | | 81 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VC Groupe et associés | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 705.00 | 12 926.00 | 38 564.00 | 77 705.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 106.00 | 197 969.00 | 137.00 | 198 106.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 459.00 | 70 680.00 | 38 564.00 | 135 459.00 |