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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 131 345.00 | 75 597.00 | 55 748.00 | 131 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714.00 | 14 251.00 | 13 463.00 | 27 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 865.00 | 49 684.00 | 13 181.00 | 62 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 831.00 | 140 791.00 | 90 040.00 | 230 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 099.00 | 518.00 | 141 580.00 | 142 099.00 |
BZ Autres créances | 245 829.00 | | 245 829.00 | 245 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CF Disponibilités | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 519.00 | 518.00 | 500 000.00 | 500 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 350.00 | 141 310.00 | 590 041.00 | 731 350.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 179.00 | | | 218 179.00 |
DL TOTAL (I) | 432 771.00 | | | 432 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 269.00 | | | 157 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 041.00 | | | 590 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 323.00 | | 198 323.00 | 198 323.00 |
FG Production vendue services | 336 324.00 | | 336 324.00 | 336 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 647.00 | | 534 647.00 | 534 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 892.00 | | | 249 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 771.00 | | | 250 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 718.00 | | | 221 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 919.00 | | | 811 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 740.00 | | | 593 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 179.00 | | | 218 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 994.00 | | 727.00 | 252 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 890.00 | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 890.00 | 230 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 697.00 | | 727.00 | 228 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 703.00 | 23 088.00 | | 117 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 443.00 | 23 088.00 | | 116 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 141 479.00 | | | 141 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VC Groupe et associés | 192 933.00 | | | 192 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 642.00 | 20 016.00 | 51 586.00 | 83 642.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 699.00 | 413 562.00 | 137.00 | 413 699.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 269.00 | 93 643.00 | 51 586.00 | 157 269.00 |