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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 63 845.00 | 59 719.00 | 4 125.00 | 63 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714.00 | 25 053.00 | 2 660.00 | 27 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 697.00 | 60 675.00 | 3 023.00 | 63 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 663.00 | 146 707.00 | 9 956.00 | 156 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 083.00 | | 174 083.00 | 174 083.00 |
BZ Autres créances | 181 708.00 | | 181 708.00 | 181 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 140 696.00 | | 140 696.00 | 140 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 211.00 | | 504 211.00 | 504 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 874.00 | 146 707.00 | 514 167.00 | 660 874.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 271 741.00 | | | 271 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 448 220.00 | | | 448 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 167.00 | | | 514 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 643.00 | | 207 643.00 | 207 643.00 |
FG Production vendue services | 400 706.00 | | 400 706.00 | 400 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 348.00 | | 608 348.00 | 608 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 876.00 | | | 634 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 397.00 | | | 623 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 663.00 | | | 156 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 256.00 | | | 155 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 660.00 | 7 048.00 | | 139 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 400.00 | 7 048.00 | | 138 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 174 083.00 | 174 083.00 | | 174 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VC Groupe et associés | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 645.00 | 363 507.00 | 137.00 | 363 645.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |