| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 63 845.00 | 57 620.00 | 6 225.00 | 63 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714.00 | 21 738.00 | 5 976.00 | 27 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 697.00 | 59 042.00 | 4 655.00 | 63 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 663.00 | 139 660.00 | 17 003.00 | 156 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 154.00 | | 171 154.00 | 171 154.00 |
BZ Autres créances | 253 930.00 | | 253 930.00 | 253 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CF Disponibilités | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 433.00 | | 540 433.00 | 540 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 096.00 | 139 660.00 | 557 436.00 | 697 096.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 269 695.00 | | | 269 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 436 741.00 | | | 436 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 436.00 | | | 557 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 898.00 | | 208 898.00 | 208 898.00 |
FD Production vendue biens | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
FG Production vendue services | 337 695.00 | | 337 695.00 | 337 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 462.00 | | 548 462.00 | 548 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 961.00 | | | 593 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 915.00 | | | 591 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 663.00 | | 3 509.00 | 156 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 156 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 155 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 256.00 | | 3 509.00 | 155 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 048.00 | 8 661.00 | 49.00 | 131 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 788.00 | 8 661.00 | 49.00 | 129 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 171 154.00 | 171 154.00 | | 171 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VC Groupe et associés | 196 682.00 | 196 682.00 | | 196 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 957.00 | 7 357.00 | 2 599.00 | 9 957.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 182.00 | 438 045.00 | 137.00 | 438 182.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 695.00 | 118 095.00 | 2 599.00 | 120 695.00 |