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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 131 345.00 | 65 591.00 | 65 754.00 | 131 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714.00 | 10 477.00 | 17 237.00 | 27 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 138.00 | 40 374.00 | 21 764.00 | 62 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 994.00 | 117 703.00 | 135 291.00 | 252 994.00 |
BT Marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 173.00 | 518.00 | 165 655.00 | 166 173.00 |
BZ Autres créances | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 326.00 | 518.00 | 307 808.00 | 308 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 321.00 | 118 221.00 | 443 099.00 | 561 321.00 |
CU Autres participations | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 214 592.00 | | | 214 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 507.00 | | | 228 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 099.00 | | | 443 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 507.00 | | | 228 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 361.00 | | 200 361.00 | 200 361.00 |
FG Production vendue services | 430 870.00 | | 430 870.00 | 430 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 232.00 | | 631 232.00 | 631 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 602.00 | | | 641 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 448.00 | | | 641 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155.00 | | | 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 570.00 | | 43 425.00 | 209 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 272.00 | | 43 425.00 | 185 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 862.00 | 20 841.00 | | 96 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 602.00 | 20 841.00 | | 95 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VC Groupe et associés | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 276.00 | 279 139.00 | 137.00 | 279 276.00 |
VW T.V.A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 507.00 | 228 507.00 | | 228 507.00 |