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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 63 845.00 | 55 521.00 | 8 324.00 | 63 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714.00 | 18 024.00 | 9 690.00 | 27 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 697.00 | 56 243.00 | 7 454.00 | 63 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 663.00 | 131 048.00 | 25 615.00 | 156 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 790.00 | 518.00 | 135 271.00 | 135 790.00 |
BZ Autres créances | 282 084.00 | | 282 084.00 | 282 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CF Disponibilités | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 348.00 | 518.00 | 501 830.00 | 502 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 011.00 | 131 566.00 | 527 445.00 | 659 011.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 267 771.00 | | | 267 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 434 695.00 | | | 434 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 445.00 | | | 527 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 210.00 | | 204 210.00 | 204 210.00 |
FG Production vendue services | 333 609.00 | | 333 609.00 | 333 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 819.00 | | 537 819.00 | 537 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 17 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 717.00 | | | 628 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 793.00 | | | 626 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 831.00 | | 832.00 | 230 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 156 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 155 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 424.00 | | 832.00 | 229 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 791.00 | 19 082.00 | 28 825.00 | 140 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 531.00 | 19 082.00 | 28 825.00 | 139 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VC Groupe et associés | 203 046.00 | 203 046.00 | | 203 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 029.00 | 8 953.00 | 13 076.00 | 22 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 118.00 | 441 981.00 | 137.00 | 442 118.00 |
VW T.V.A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 750.00 | 79 673.00 | 13 076.00 | 92 750.00 |