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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 895.00 | 624.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 47 341.00 | 25 266.00 | 22 075.00 | 47 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 570.00 | 158 591.00 | 12 978.00 | 171 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 169.00 | 140 659.00 | 3 509.00 | 144 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 518.00 | 325 412.00 | 93 105.00 | 418 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BT Marchandises | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 566.00 | | 197 566.00 | 197 566.00 |
CF Disponibilités | 343 652.00 | | 343 652.00 | 343 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 370.00 | | 703 370.00 | 703 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 889.00 | 325 412.00 | 796 476.00 | 1 121 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 190.00 | 384 416.00 | | 400 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 717.00 | 30 774.00 | | 52 717.00 |
DL TOTAL (I) | 562 908.00 | 525 190.00 | | 562 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 300.00 | 97 643.00 | | 89 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 567.00 | 253 359.00 | | 233 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 476.00 | 778 550.00 | | 796 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 259.00 | | 1 320 259.00 | 1 320 259.00 |
FG Production vendue services | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 993.00 | | 1 331 993.00 | 1 331 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | 3 580.00 | | 1 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | 3 580.00 | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | 3 580.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 4 179.00 | | 12 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 037.00 | 1 303 969.00 | | 1 341 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 320.00 | 1 273 194.00 | | 1 288 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 717.00 | 30 774.00 | | 52 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 518.00 | | | 418 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 081.00 | | | 363 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 096.00 | 9 317.00 | | 316 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 304.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 504.00 | 9 013.00 | | 315 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 385.00 | 13 831.00 | 17 554.00 | 31 385.00 |
VI Groupe et associés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VP Divers | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 277.00 | 212 277.00 | | 212 277.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 568.00 | 216 013.00 | 17 554.00 | 233 568.00 |