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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 63 680.00 | 30 671.00 | 33 009.00 | 63 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 365.00 | 167 580.00 | 14 785.00 | 182 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 291.00 | 114 577.00 | 142 713.00 | 257 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 130.00 | 314 348.00 | 243 782.00 | 558 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BT Marchandises | 164 758.00 | | 164 758.00 | 164 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 733.00 | 428.00 | 188 304.00 | 188 733.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 309 869.00 | | 309 869.00 | 309 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 792.00 | 428.00 | 692 363.00 | 692 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 923.00 | 314 777.00 | 936 145.00 | 1 250 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 349.00 | 436 227.00 | | 488 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 328.00 | 52 121.00 | | 41 328.00 |
DL TOTAL (I) | 639 677.00 | 598 349.00 | | 639 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 213.00 | 88 513.00 | | 108 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 321.00 | 122 655.00 | | 85 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 413.00 | 30 275.00 | | 34 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 468.00 | 309 964.00 | | 296 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 145.00 | 908 313.00 | | 936 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 670.00 | | 104 339.00 | 518 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 878.00 | 558 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 878.00 | 503 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 877.00 | | 104 339.00 | 463 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 919.00 | 35 308.00 | 64 878.00 | 343 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 17.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 415.00 | 35 292.00 | 64 878.00 | 342 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | 225.00 | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | 225.00 | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 225.00 | | 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 188 262.00 | 188 262.00 | | 188 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 214.00 | 27 825.00 | 80 389.00 | 108 214.00 |
VI Groupe et associés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VP Divers | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 418.00 | 211 418.00 | | 211 418.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 469.00 | 216 080.00 | 80 389.00 | 296 469.00 |