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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 199.00 | 320.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 47 341.00 | 27 008.00 | 20 333.00 | 47 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 570.00 | 160 681.00 | 10 888.00 | 171 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 169.00 | 144 053.00 | 116.00 | 144 169.00 |
AX Avances et acomptes | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 210.00 | 332 942.00 | 105 268.00 | 438 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BT Marchandises | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 525.00 | 204.00 | 157 321.00 | 157 525.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 350 133.00 | | 350 133.00 | 350 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 488.00 | 204.00 | 675 284.00 | 675 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 699.00 | 333 146.00 | 780 552.00 | 1 113 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 908.00 | 400 190.00 | | 422 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 319.00 | 52 717.00 | | 43 319.00 |
DL TOTAL (I) | 576 227.00 | 562 908.00 | | 576 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 562.00 | 31 385.00 | | 17 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 452.00 | 89 300.00 | | 76 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 535.00 | 47 108.00 | | 44 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 325.00 | 233 567.00 | | 204 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 552.00 | 796 476.00 | | 780 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 518.00 | | 20 492.00 | 418 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 19 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 438 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 081.00 | | 20 492.00 | 363 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 413.00 | 7 529.00 | | 325 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 304.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 517.00 | 7 225.00 | | 324 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
UX Autres créances clients | 157 301.00 | | | 157 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 562.00 | 13 178.00 | 4 384.00 | 17 562.00 |
VI Groupe et associés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VP Divers | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 487.00 | 184 487.00 | | 184 487.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 325.00 | 199 941.00 | 4 384.00 | 204 325.00 |