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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 503.00 | 16.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 47 341.00 | 28 750.00 | 18 590.00 | 47 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 365.00 | 164 127.00 | 18 238.00 | 182 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 169.00 | 149 537.00 | 84 631.00 | 234 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 670.00 | 343 918.00 | 174 751.00 | 518 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BT Marchandises | 192 528.00 | | 192 528.00 | 192 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 140.00 | 204.00 | 174 936.00 | 175 140.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 329 786.00 | | 329 786.00 | 329 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 766.00 | 204.00 | 733 562.00 | 733 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 436.00 | 344 123.00 | 908 313.00 | 1 252 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 227.00 | 422 908.00 | | 436 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 121.00 | 43 319.00 | | 52 121.00 |
DL TOTAL (I) | 598 349.00 | 576 227.00 | | 598 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 513.00 | 17 562.00 | | 88 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 655.00 | 76 452.00 | | 122 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 275.00 | 44 535.00 | | 30 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 964.00 | 204 325.00 | | 309 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 313.00 | 780 552.00 | | 908 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 210.00 | | 100 952.00 | 438 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 492.00 | | 518 670.00 | 20 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 492.00 | | 463 877.00 | 20 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 573.00 | | 100 796.00 | 383 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 579.00 | | 156.00 | 19 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 942.00 | 10 977.00 | | 332 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 304.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 743.00 | 10 673.00 | | 331 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 655.00 | 122 655.00 | | 122 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 514.00 | 22 141.00 | 66 373.00 | 88 514.00 |
VI Groupe et associés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VP Divers | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 965.00 | 243 592.00 | 66 373.00 | 309 965.00 |