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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 296.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 116 338.00 | 39 996.00 | 76 341.00 | 116 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 365.00 | 174 486.00 | 7 879.00 | 182 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 425.00 | 179 313.00 | 78 111.00 | 257 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 923.00 | 395 091.00 | 215 832.00 | 610 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BT Marchandises | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 894.00 | 1 871.00 | 181 022.00 | 182 894.00 |
BZ Autres créances | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CF Disponibilités | 327 001.00 | | 327 001.00 | 327 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 737.00 | 1 871.00 | 694 866.00 | 696 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 661.00 | 396 963.00 | 910 698.00 | 1 307 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 275.00 | 529 677.00 | | 554 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 111.00 | 34 598.00 | | 11 111.00 |
DL TOTAL (I) | 675 387.00 | 674 275.00 | | 675 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 367.00 | 80 409.00 | | 52 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 366.00 | 112 217.00 | | 85 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 056.00 | 33 942.00 | | 29 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 310.00 | 295 090.00 | | 235 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 698.00 | 969 365.00 | | 910 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 563.00 | | 23 361.00 | 587 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 769.00 | | 23 361.00 | 532 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 639.00 | 42 453.00 | | 352 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 344.00 | 42 453.00 | | 351 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 1 556.00 | 113.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 1 556.00 | 113.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 1 556.00 | 113.00 | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 368.00 | 28 288.00 | 24 080.00 | 52 368.00 |
VI Groupe et associés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 737.00 | 197 737.00 | | 197 737.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 311.00 | 211 231.00 | 24 080.00 | 235 311.00 |