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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 92 977.00 | 34 115.00 | 58 861.00 | 92 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 365.00 | 171 033.00 | 11 332.00 | 182 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 425.00 | 146 195.00 | 111 230.00 | 257 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 562.00 | 352 638.00 | 234 923.00 | 587 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BT Marchandises | 141 473.00 | | 141 473.00 | 141 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 530.00 | 428.00 | 177 101.00 | 177 530.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 379 432.00 | | 379 432.00 | 379 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 870.00 | 428.00 | 734 442.00 | 734 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 433.00 | 353 067.00 | 969 365.00 | 1 322 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 677.00 | 488 349.00 | | 529 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 598.00 | 41 328.00 | | 34 598.00 |
DL TOTAL (I) | 674 276.00 | 639 677.00 | | 674 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 409.00 | 108 213.00 | | 80 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 217.00 | 85 321.00 | | 112 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 942.00 | 34 413.00 | | 33 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 090.00 | 296 468.00 | | 295 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 365.00 | 936 145.00 | | 969 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 131.00 | | 31 093.00 | 558 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 19 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 587 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 34 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 532 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 337.00 | | 30 852.00 | 503 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 735.00 | | 240.00 | 19 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 349.00 | 39 937.00 | 1 646.00 | 314 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 225.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 829.00 | 39 937.00 | 1 421.00 | 312 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | | | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 177 059.00 | 177 059.00 | | 177 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 409.00 | 28 056.00 | 52 354.00 | 80 409.00 |
VI Groupe et associés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VP Divers | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 622.00 | 203 622.00 | | 203 622.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 090.00 | 242 736.00 | 52 354.00 | 295 090.00 |