| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | 4 650.00 | 88 344.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 096.00 | 248 175.00 | 127 921.00 | 376 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 915.00 | 47 537.00 | 7 378.00 | 54 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 647.00 | 304 742.00 | 308 905.00 | 613 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 651.00 | 49 405.00 | 408 246.00 | 457 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 012.00 | 42 811.00 | 496 200.00 | 539 012.00 |
BT Marchandises | 5 084.00 | 623.00 | 4 461.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 885.00 | 6 745.00 | 494 140.00 | 500 885.00 |
BZ Autres créances | 300 695.00 | 205 749.00 | 94 945.00 | 300 695.00 |
CF Disponibilités | 440 844.00 | | 440 844.00 | 440 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 214.00 | 305 333.00 | 1 955 881.00 | 2 261 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 861.00 | 610 074.00 | 2 264 786.00 | 2 874 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 794.00 | -1 147 533.00 | | -1 516 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 349.00 | -369 261.00 | | -440 349.00 |
DL TOTAL (I) | -1 757 143.00 | -1 316 794.00 | | -1 757 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 205 393.00 | 217 401.00 | | 205 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 393.00 | 247 401.00 | | 205 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 337.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 659.00 | 3 330 648.00 | | 3 373 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 624.00 | 155 906.00 | | 179 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 833.00 | 252 663.00 | | 249 833.00 |
EA Autres dettes | 13 163.00 | 32 702.00 | | 13 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 537.00 | 3 772 257.00 | | 3 816 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 786.00 | 2 702 864.00 | | 2 264 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 996.00 | 49 586.00 | 64 582.00 | 14 996.00 |
FD Production vendue biens | 1 825 239.00 | 988 416.00 | 2 813 654.00 | 1 825 239.00 |
FG Production vendue services | 166 541.00 | 2 824.00 | 169 365.00 | 166 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 776.00 | 1 040 826.00 | 3 047 602.00 | 2 006 776.00 |
FM Production stockée | | | -14 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 586.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 890.00 | 1 888.00 | | 46 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 179.00 | 1 888.00 | | 61 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 741.00 | 80 113.00 | | 12 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 870.00 | 80 113.00 | | 56 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | -78 225.00 | | 4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 276.00 | -47 327.00 | | -47 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 641.00 | 3 469 928.00 | | 3 230 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 990.00 | 3 839 189.00 | | 3 670 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 349.00 | -369 261.00 | | -440 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 426.00 | | 90 457.00 | 635 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 376.00 | 25 861.00 | 613 647.00 | 86 376.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 376.00 | 25 861.00 | 431 011.00 | 86 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 872.00 | | 86 376.00 | 456 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 180.00 | | 4 081.00 | 81 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 112.00 | 28 500.00 | 13 870.00 | 290 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 732.00 | 23 850.00 | 13 870.00 | 285 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 401.00 | 4 882.00 | 46 890.00 | 247 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 544.00 | 96 795.00 | 124 006.00 | 332 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 544.00 | 96 795.00 | 124 006.00 | 332 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 945.00 | 101 677.00 | 170 897.00 | 579 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333 648.00 | 3 333 648.00 | | 3 333 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 624.00 | 179 624.00 | | 179 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 088.00 | 137 088.00 | | 137 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UP Prêts | 85 261.00 | 5 448.00 | | 85 261.00 |
UX Autres créances clients | 494 140.00 | | | 494 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VC Groupe et associés | 242 747.00 | | | 242 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VP Divers | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 886.00 | 817 327.00 | 86 558.00 | 903 886.00 |
VW T.V.A. | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 537.00 | 3 816 537.00 | | 3 816 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |