| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 993.00 | 13 947.00 | 79 046.00 | 92 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 137.00 | 290 023.00 | 148 114.00 | 438 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 708.00 | 51 489.00 | 16 218.00 | 67 708.00 |
AX Avances et acomptes | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
BF Prêts | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 455.00 | 359 840.00 | 344 614.00 | 704 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 389.00 | 48 549.00 | 498 840.00 | 547 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 866.00 | 30 242.00 | 468 623.00 | 498 866.00 |
BT Marchandises | 4 291.00 | 824.00 | 3 467.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 063.00 | 7 732.00 | 765 331.00 | 773 063.00 |
BZ Autres créances | 523 048.00 | 210 989.00 | 312 058.00 | 523 048.00 |
CF Disponibilités | 312 960.00 | | 312 960.00 | 312 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 316.00 | 298 337.00 | 2 377 978.00 | 2 676 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 771.00 | 658 178.00 | 2 722 593.00 | 3 380 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 193 809.00 | -1 957 143.00 | | -2 193 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 007.00 | -236 666.00 | | -295 007.00 |
DL TOTAL (I) | -2 288 817.00 | -1 993 809.00 | | -2 288 817.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 946.00 | 197 273.00 | | 193 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 946.00 | 232 273.00 | | 263 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 302.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216 800.00 | 3 673 664.00 | | 4 216 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 412.00 | 211 620.00 | | 283 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 582.00 | 240 231.00 | | 230 582.00 |
EA Autres dettes | 16 403.00 | 9 465.00 | | 16 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 464.00 | 4 135 284.00 | | 4 747 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 593.00 | 2 373 747.00 | | 2 722 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 742.00 | 29 212.00 | 63 954.00 | 34 742.00 |
FD Production vendue biens | 1 976 135.00 | 847 845.00 | 2 823 980.00 | 1 976 135.00 |
FG Production vendue services | 86 450.00 | 17 134.00 | 103 584.00 | 86 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 329.00 | 894 191.00 | 2 991 520.00 | 2 097 329.00 |
FM Production stockée | | | 12 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 855.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 701.00 | 25 475.00 | | 14 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701.00 | 25 475.00 | | 14 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 458.00 | 59 808.00 | | 53 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 458.00 | 59 996.00 | | 53 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 757.00 | -34 521.00 | | -38 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 972.00 | -46 466.00 | | -50 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 599.00 | 3 305 489.00 | | 3 132 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 607.00 | 3 542 155.00 | | 3 427 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 007.00 | -236 666.00 | | -295 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 526.00 | | 80 601.00 | 634 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 672.00 | 76 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 704 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 411.00 | | 76 806.00 | 453 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 741.00 | | 3 795.00 | 83 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 990.00 | 28 850.00 | | 330 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 298.00 | 4 649.00 | | 9 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 312.00 | 24 201.00 | | 317 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 273.00 | 46 374.00 | 14 700.00 | 232 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 351.00 | 79 616.00 | 85 351.00 | 85 351.00 |
6T Sur comptes clients | 6 427.00 | 2 239.00 | 933.00 | 6 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 554.00 | 2 435.00 | | 208 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 332.00 | 84 290.00 | 86 285.00 | 300 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 605.00 | 130 664.00 | 100 985.00 | 532 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 855.00 | 86 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 809.00 | 14 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 170 649.00 | 4 170 649.00 | | 4 170 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 412.00 | 283 412.00 | | 283 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
UP Prêts | 76 864.00 | 6 105.00 | | 76 864.00 |
UX Autres créances clients | 765 331.00 | | | 765 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
VC Groupe et associés | 321 007.00 | | | 321 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 843.00 | | | 579 843.00 |
VP Divers | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 672.00 | 1 311 181.00 | 78 491.00 | 1 389 672.00 |
VW T.V.A. | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 464.00 | 4 747 464.00 | | 4 747 464.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |