| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 993.00 | 9 298.00 | 83 695.00 | 92 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 496.00 | 268 031.00 | 130 465.00 | 398 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 914.00 | 49 280.00 | 5 634.00 | 54 914.00 |
BF Prêts | 83 741.00 | | 83 741.00 | 83 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 526.00 | 330 990.00 | 303 535.00 | 634 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 829.00 | 41 496.00 | 526 332.00 | 567 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 031.00 | 43 117.00 | 442 913.00 | 486 031.00 |
BT Marchandises | 6 682.00 | 737.00 | 5 945.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 409.00 | 6 427.00 | 642 982.00 | 649 409.00 |
BZ Autres créances | 285 299.00 | 208 554.00 | 76 745.00 | 285 299.00 |
CF Disponibilités | 358 866.00 | | 358 866.00 | 358 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 544.00 | 300 332.00 | 2 070 212.00 | 2 370 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 071.00 | 631 323.00 | 2 373 747.00 | 3 005 071.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 957 143.00 | -1 516 794.00 | | -1 957 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 666.00 | -440 349.00 | | -236 666.00 |
DL TOTAL (I) | -1 993 809.00 | -1 757 143.00 | | -1 993 809.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 273.00 | 205 392.00 | | 197 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 273.00 | 205 392.00 | | 232 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 257.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673 664.00 | 3 373 659.00 | | 3 673 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 620.00 | 179 623.00 | | 211 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 231.00 | 249 833.00 | | 240 231.00 |
EA Autres dettes | 9 465.00 | 13 162.00 | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 284.00 | 3 816 536.00 | | 4 135 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 747.00 | 2 264 786.00 | | 2 373 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 032.00 | 59 427.00 | 80 459.00 | 21 032.00 |
FD Production vendue biens | 2 002 450.00 | 1 028 648.00 | 3 031 099.00 | 2 002 450.00 |
FG Production vendue services | 106 276.00 | 8 111.00 | 114 387.00 | 106 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 758.00 | 1 096 187.00 | 3 225 946.00 | 2 129 758.00 |
FM Production stockée | | | -52 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 351.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 991.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 475.00 | 46 890.00 | | 25 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 475.00 | 61 179.00 | | 25 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 32 138.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 808.00 | 12 740.00 | | 59 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 996.00 | 56 869.00 | | 59 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 521.00 | 4 309.00 | | -34 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 466.00 | -47 276.00 | | -46 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 489.00 | 3 230 640.00 | | 3 305 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 155.00 | 3 670 990.00 | | 3 542 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 666.00 | -440 349.00 | | -236 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 646.00 | | 26 328.00 | 613 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 447.00 | 83 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 447.00 | 634 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 011.00 | | 22 400.00 | 431 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 261.00 | | 3 928.00 | 85 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 741.00 | 26 249.00 | | 304 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 711.00 | 21 600.00 | | 295 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 392.00 | 52 355.00 | 25 474.00 | 205 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 838.00 | 85 351.00 | 92 838.00 | 92 838.00 |
6T Sur comptes clients | 6 744.00 | | 317.00 | 6 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 749.00 | 2 805.00 | | 205 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 332.00 | 88 156.00 | 93 156.00 | 305 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 725.00 | 140 511.00 | 118 631.00 | 510 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 351.00 | 93 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 159.00 | 25 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588 860.00 | 3 588 860.00 | | 3 588 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 620.00 | 211 620.00 | | 211 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 511.00 | 97 511.00 | | 97 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 144.00 | 124 144.00 | | 124 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UP Prêts | 83 741.00 | 6 226.00 | | 83 741.00 |
UX Autres créances clients | 642 982.00 | | | 642 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VC Groupe et associés | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 876.00 | 950 933.00 | 83 942.00 | 1 034 876.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 284.00 | 4 135 284.00 | | 4 135 284.00 |