| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 484.00 | 26 100.00 | 127 384.00 | 153 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 403.00 | 138 811.00 | 234 592.00 | 373 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | 30 322.00 | 24 022.00 | 54 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 467.00 | 195 233.00 | 463 234.00 | 658 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 447.00 | 101 158.00 | 341 289.00 | 442 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 929.00 | 90 523.00 | 416 406.00 | 506 929.00 |
BT Marchandises | 2 495.00 | 1 809.00 | 686.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 863.00 | 15 624.00 | 463 239.00 | 478 863.00 |
BZ Autres créances | 177 873.00 | | 177 873.00 | 177 873.00 |
CF Disponibilités | 474 338.00 | | 474 338.00 | 474 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 200.00 | 209 114.00 | 1 874 086.00 | 2 083 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 667.00 | 404 347.00 | 2 337 320.00 | 2 741 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 949 034.00 | -2 488 817.00 | | -2 949 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 719.00 | -460 216.00 | | -624 719.00 |
DL TOTAL (I) | -3 373 753.00 | -2 749 034.00 | | -3 373 753.00 |
DP Provisions pour risques | 63 089.00 | 46 360.00 | | 63 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 823.00 | 202 559.00 | | 136 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 912.00 | 248 919.00 | | 199 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 316.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935 425.00 | 4 401 240.00 | | 4 935 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 496.00 | 319 104.00 | | 420 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 230.00 | 212 071.00 | | 122 230.00 |
EA Autres dettes | 32 746.00 | 38 737.00 | | 32 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 161.00 | 4 971 469.00 | | 5 511 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 320.00 | 2 471 354.00 | | 2 337 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 188.00 | 16 353.00 | 52 540.00 | 36 188.00 |
FD Production vendue biens | 849 115.00 | 1 701 630.00 | 2 550 746.00 | 849 115.00 |
FG Production vendue services | 48 932.00 | 11 436.00 | 60 368.00 | 48 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 235.00 | 1 729 420.00 | 2 663 654.00 | 934 235.00 |
FM Production stockée | | | 25 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 270.00 | 238 042.00 | | 120 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 859.00 | 238 042.00 | | 150 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 094.00 | 24 945.00 | | 44 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 454.00 | 189 150.00 | | 26 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 877.00 | 16 474.00 | | 70 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 425.00 | 230 571.00 | | 141 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 434.00 | 7 471.00 | | 9 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 475.00 | 3 340 462.00 | | 2 976 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 194.00 | 3 800 678.00 | | 3 601 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 719.00 | -460 216.00 | | -624 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 725.00 | | 141 271.00 | 817 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 77 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 045.00 | 282 481.00 | 658 467.00 | 18 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 380.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 153 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 045.00 | 273 522.00 | 427 747.00 | 18 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 483.00 | | 30 000.00 | 123 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 245.00 | | 108 070.00 | 611 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 615.00 | | 3 201.00 | 78 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 599.00 | 45 082.00 | 251 445.00 | 401 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 756.00 | 6 343.00 | -1.00 | 19 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 463.00 | 38 739.00 | 247 067.00 | 377 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 919.00 | 72 623.00 | 121 630.00 | 248 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 558.00 | 193 490.00 | 89 558.00 | 89 558.00 |
6T Sur comptes clients | 15 518.00 | 1 771.00 | 1 665.00 | 15 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 076.00 | 195 261.00 | 91 223.00 | 105 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 995.00 | 267 884.00 | 212 853.00 | 353 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 350.00 | 92 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 534.00 | 120 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 912 008.00 | 4 912 008.00 | | 4 912 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 496.00 | 420 496.00 | | 420 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UP Prêts | 77 236.00 | 3 803.00 | 73 433.00 | 77 236.00 |
UX Autres créances clients | 460 123.00 | 460 123.00 | | 460 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
VB T. V. A. | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VC Groupe et associés | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 206 000.00 | | | 2 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
VP Divers | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 227.00 | 642 054.00 | 92 173.00 | 734 227.00 |
VW T.V.A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 161.00 | 5 511 161.00 | | 5 511 161.00 |