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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 484.00 | 41 446.00 | 112 038.00 | 153 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 403.00 | 221 692.00 | 151 711.00 | 373 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | 39 232.00 | 15 112.00 | 54 344.00 |
BF Prêts | 579 731.00 | | 579 731.00 | 579 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 962.00 | 302 370.00 | 858 592.00 | 1 160 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 311.00 | 6 975.00 | 2 336.00 | 9 311.00 |
BZ Autres créances | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CF Disponibilités | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 152.00 | 6 975.00 | 83 177.00 | 90 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 113.00 | 309 345.00 | 941 769.00 | 1 251 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 568 220.00 | -3 573 753.00 | | -3 568 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 708.00 | 5 533.00 | | -21 708.00 |
DL TOTAL (I) | -3 389 928.00 | -3 368 220.00 | | -3 389 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280 143.00 | 4 636 250.00 | | 4 280 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 069.00 | 15 701.00 | | 18 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 11 473.00 | | 71.00 |
EA Autres dettes | 33 316.00 | 56 013.00 | | 33 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 697.00 | 4 719 534.00 | | 4 331 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 769.00 | 1 351 313.00 | | 941 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673.00 | 38 088.00 | | 7 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 673.00 | 16 912.00 | | -7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 587.00 | 707 678.00 | | 69 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 295.00 | 702 145.00 | | 91 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 708.00 | 5 533.00 | | -21 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 492.00 | | 2 495.00 | 1 160 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 579 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 1 160 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 484.00 | | | 153 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 747.00 | | | 427 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 261.00 | | 2 495.00 | 579 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 201.00 | 52 169.00 | | 250 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 773.00 | 7 673.00 | | 33 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 428.00 | 44 496.00 | | 216 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 465.00 | 9 490.00 | 6 975.00 | 16 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 465.00 | 9 490.00 | 6 975.00 | 16 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 465.00 | 9 490.00 | 6 975.00 | 16 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 280 143.00 | 22 299.00 | 4 257 844.00 | 4 280 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
UP Prêts | 579 731.00 | 13 065.00 | 566 666.00 | 579 731.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VB T. V. A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VC Groupe et associés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 844.00 | | | 132 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 175.00 | 64 509.00 | 566 666.00 | 631 175.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 697.00 | 73 853.00 | 4 257 844.00 | 4 331 697.00 |