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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 484.00 | 33 773.00 | 119 711.00 | 153 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 403.00 | 181 023.00 | 192 380.00 | 373 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | 35 405.00 | 18 939.00 | 54 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 579 261.00 | | 579 261.00 | 579 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 492.00 | 250 201.00 | 910 291.00 | 1 160 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 749.00 | 16 465.00 | 3 284.00 | 19 749.00 |
BZ Autres créances | 391 529.00 | | 391 529.00 | 391 529.00 |
CF Disponibilités | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 487.00 | 16 465.00 | 441 022.00 | 457 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 979.00 | 266 666.00 | 1 351 313.00 | 1 617 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 573 753.00 | -2 949 034.00 | | -3 573 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533.00 | -624 719.00 | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | -3 368 220.00 | -3 373 753.00 | | -3 368 220.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 089.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 136 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 199 912.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 264.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636 250.00 | 4 935 425.00 | | 4 636 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 420 496.00 | | 15 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 473.00 | 122 230.00 | | 11 473.00 |
EA Autres dettes | 56 013.00 | 32 746.00 | | 56 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 534.00 | 5 511 161.00 | | 4 719 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 313.00 | 2 337 320.00 | | 1 351 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 651.00 | | 327 651.00 | 327 651.00 |
FD Production vendue biens | 429 953.00 | | 429 953.00 | 429 953.00 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 204.00 | | 803 204.00 | 803 204.00 |
FM Production stockée | | | -506 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 140 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 120 270.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 150 859.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 415.00 | 44 094.00 | | 30 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 673.00 | 70 877.00 | | 7 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 088.00 | 141 425.00 | | 38 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 912.00 | 9 434.00 | | 16 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 677.00 | 2 976 475.00 | | 707 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 145.00 | 3 601 194.00 | | 702 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 533.00 | -624 719.00 | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 467.00 | | 502 025.00 | 658 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 484.00 | | | 153 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 747.00 | | | 427 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 236.00 | | 502 025.00 | 77 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 233.00 | 54 968.00 | | 195 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 100.00 | 7 673.00 | | 26 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 133.00 | 47 295.00 | | 169 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 912.00 | | 199 912.00 | 199 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
6T Sur comptes clients | 15 624.00 | 889.00 | 48.00 | 15 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 114.00 | 889.00 | 193 538.00 | 209 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 026.00 | 889.00 | 393 450.00 | 409 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | 338 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 636 250.00 | 24 250.00 | 4 612 000.00 | 4 636 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UP Prêts | 579 261.00 | 9 348.00 | 569 913.00 | 579 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VB T. V. A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VC Groupe et associés | 362 439.00 | 362 439.00 | | 362 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 539.00 | 420 626.00 | 569 913.00 | 990 539.00 |
VW T.V.A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 534.00 | 107 534.00 | 4 612 000.00 | 4 719 534.00 |