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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
AN Terrains | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 748.00 | 88 446.00 | 49 302.00 | 137 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 528 632.00 | 1 111 198.00 | 7 417 434.00 | 8 528 632.00 |
BF Prêts | 80 531.00 | 31 760.00 | 48 771.00 | 80 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 789 876.00 | 2 705 173.00 | 16 084 703.00 | 18 789 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BZ Autres créances | 10 905 556.00 | 373 020.00 | 10 532 536.00 | 10 905 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 910 254.00 | 373 951.00 | 9 536 302.00 | 9 910 254.00 |
CF Disponibilités | 6 049 111.00 | | 6 049 111.00 | 6 049 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 898 814.00 | 746 971.00 | 26 151 843.00 | 26 898 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 748 746.00 | 3 452 144.00 | 42 296 602.00 | 45 748 746.00 |
CU Autres participations | 9 783 802.00 | 1 473 769.00 | 8 310 033.00 | 9 783 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DG Autres réserves | 39 193 618.00 | 39 699 266.00 | | 39 193 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 493.00 | -297 875.00 | | -219 493.00 |
DL TOTAL (I) | 42 004 625.00 | 42 431 891.00 | | 42 004 625.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 55 250.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 55 250.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 557.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 184.00 | 177 465.00 | | 121 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 450.00 | | 8 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 070.00 | 85 676.00 | | 102 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 977.00 | 272 148.00 | | 231 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 296 602.00 | 42 759 290.00 | | 42 296 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 175.00 | | 339 175.00 | 339 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 175.00 | | 339 175.00 | 339 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 865 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 349 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 765 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 960 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463.00 | 2 500.00 | | 5 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 4 842.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 4 842.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 163.00 | -2 342.00 | | 4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 774.00 | 351 383.00 | | 413 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 444.00 | 4 384 246.00 | | 2 940 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 937.00 | 4 682 120.00 | | 3 159 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 493.00 | -297 875.00 | | -219 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 547 623.00 | 11 098 984.00 | 702 681.00 | 19 547 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 977.00 | 231 977.00 | | 231 977.00 |